Валюти 1С

Валюти 1С — це довідник і набір механізмів у 1С/BAS для обліку операцій у гривні та іноземних валютах: долар США, євро, польський злотий, фунт стерлінгів, швейцарський франк або інші валюти, які використовує компанія. Через валюти в 1С ведуться курси валют, валютні договори, банківські рахунки, каси, ціни, закупівлі, продажі, аванси, платежі, курсові різниці, взаєморозрахунки, собівартість і фінансова аналітика.

Валютний облік у 1С важливий для компаній, які працюють з імпортом, експортом, нерезидентами, валютними рахунками, міжнародними постачальниками, закордонними клієнтами, валютними прайсами, кредитами, грантами, донорським фінансуванням або мультивалютною управлінською звітністю.

K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для переходу з 1С або BAS. Перед міграцією валютного обліку в K2 ERP потрібно перевірити довідник валют, курси валют, валютні договори, банківські рахунки, каси, платіжні доручення, надходження, реалізації, аванси, курсові різниці, залишки по валютах, проводки, регістри та контрольні суми.

Важливо про 1С/BAS і санкційні ризики. Програмні продукти 1С і BAS пов’язані з підсанкційним російським ПЗ та можуть створювати юридичні, комплаєнс-, кібербезпекові й репутаційні ризики для компаній в Україні. Для державного сектору, критичної інфраструктури та систем із державними інформаційними ресурсами використання такого ПЗ може бути прямо обмежене або заборонене. Для приватного бізнесу використання 1С/BAS також потребує оцінки ризиків, плану відмови, вивантаження даних, міграції в українську ERP і контролю безпеки.

Головне. Валюти 1С мають відповідати на питання: у якій валюті укладений договір, у якій валюті виставлена ціна, за яким курсом перерахована сума, на якому рахунку лежать кошти, які є курсові різниці та як це впливає на борги, собівартість і фінансовий результат.

Перехід у K2 ERP. Перед міграцією з 1С/BAS у K2 ERP потрібно звірити валюти, курси, валютні залишки, договори, платежі, банківські рахунки, каси, аванси, взаєморозрахунки, курсові різниці й контрольні суми по кожній валюті окремо.

Практичний принцип. Валютний облік не можна переносити “загальною сумою в гривні”. Якщо в 1С є борг 10 000 USD, у новій ERP має бути зрозуміло: це саме 10 000 USD, за яким договором, за яким курсом, з яким гривневим еквівалентом і які курсові різниці вже були визнані.

Що таке валюти 1С

Валюти 1С — це довідник, у якому зберігаються валюти, що використовуються в документах, договорах, цінах, банківських рахунках, касах, взаєморозрахунках і звітах.

Довідник валют може містити:

код валюти;
назву валюти;
цифровий код;
символьний код;
повну назву;
курс;
кратність;
дату курсу;
ознаку основної валюти;
ознаку управлінської валюти;
правила округлення;
історію курсів;
коментар.

Простий приклад валютного обліку

Компанія купує обладнання в постачальника-нерезидента за 10 000 EUR. Облік ведеться в гривні, але договір і платіж — у євро.

Показник	Приклад
Постачальник	Німецький постачальник обладнання
Валюта договору	EUR
Сума договору	10 000 EUR
Курс на дату рахунку	43,00 грн/EUR
Гривневий еквівалент	430 000 грн
Курс на дату оплати	43,50 грн/EUR
Сума оплати в гривневому еквіваленті	435 000 грн
Різниця	5 000 грн
Суть	Виникає курсова різниця

Такий приклад показує, чому валютний облік — це не просто “додати валюту в довідник”. Потрібно правильно фіксувати курси на різні дати й розуміти, як вони впливають на фінансовий результат.

Для чого потрібні валюти в 1С

Валюти потрібні для правильного обліку операцій, які відбуваються не тільки в гривні.

Вони допомагають:

вести валютні договори;
вести валютні банківські рахунки;
вести валютні каси;
формувати валютні ціни;
обліковувати імпорт;
обліковувати експорт;
рахувати курсові різниці;
контролювати валютні аванси;
контролювати валютну дебіторку;
контролювати валютну кредиторку;
формувати управлінську звітність;
аналізувати маржу в різних валютах;
готувати міграцію в K2 ERP;
будувати Power BI-аналітику.

Основні об’єкти валютного обліку

Об’єкт	Як пов’язаний із валютою	Приклад
Договір	Має валюту розрахунків	Договір із постачальником у EUR
Банківський рахунок	Має валюту рахунку	USD-рахунок у банку
Каса	Може бути валютною	Каса EUR
Ціна	Може бути встановлена у валюті	Прайс у USD
Платіж	Може виконуватися у валюті	Оплата 5 000 USD
Надходження	Може мати валютну ціну	Імпорт товару в EUR
Реалізація	Може бути в іноземній валюті	Експортна поставка в USD
Взаєморозрахунки	Можуть вестися у валюті договору	Борг клієнта 12 000 EUR

Довідник валют 1С

Довідник валют зберігає список валют, які може використовувати компанія.

Типові валюти:

UAH — гривня;
USD — долар США;
EUR — євро;
PLN — польський злотий;
GBP — фунт стерлінгів;
CHF — швейцарський франк;
CAD — канадський долар;
CZK — чеська крона;
CNY — китайський юань.

Приклад довідника валют

Код	Назва	Кратність	Де використовується
UAH	Українська гривня	1	Основна валюта обліку
USD	Долар США	1	Імпорт, експорт, прайси
EUR	Євро	1	Закупівлі в ЄС, валютні договори
PLN	Польський злотий	1	Закупівлі або продажі з Польщею

Основна валюта обліку

Основна валюта обліку — це валюта, у якій компанія веде регламентований або управлінський облік.

В Україні для більшості компаній основною валютою бухгалтерського обліку є гривня. Але управлінська звітність іноді може додатково будуватися в іншій валюті, наприклад USD або EUR.

Приклад:

документи вводяться в EUR;
бухгалтерський облік відображає гривневий еквівалент;
управлінський звіт показує паралельно EUR і UAH;
Power BI показує продажі в гривні, доларах і євро.

Курси валют 1С

Курси валют 1С — це історія курсів валют на конкретні дати.

Курс потрібен для:

перерахунку валютної суми в гривню;
формування проводок;
перерахунку залишків;
розрахунку курсових різниць;
оцінки авансів;
оцінки боргів;
формування собівартості;
управлінської звітності;
бюджетування;
Power BI-аналітики.

Приклад курсу валют

Дата	Валюта	Курс	Приклад використання
01.04.2026	USD	40,00	Рахунок постачальника
05.04.2026	USD	40,30	Оплата постачальнику
30.04.2026	USD	40,80	Переоцінка залишків

Якщо курс на потрібну дату не завантажений, документ може порахувати суму неправильно або не провестися за правилами конкретної конфігурації.

Кратність валюти

Кратність використовується, коли курс задається не за одну одиницю валюти, а за 10, 100 або 1 000 одиниць.

Наприклад:

Валюта	Курс	Кратність	Що означає
USD	40,00	1	1 USD = 40 грн
CZK	175,00	100	100 CZK = 175 грн

Помилки в кратності можуть сильно викривити суми. Якщо замість кратності 100 поставити 1, суми можуть збільшитися у 100 разів.

Валютні договори

Валютний договір — це договір, у якому валюта розрахунків відрізняється від основної валюти обліку або прямо визначена як іноземна.

Приклад:

постачальник — компанія з Польщі;
валюта договору — EUR;
рахунки виставляються в EUR;
оплата виконується з валютного рахунку;
облік показує суму в EUR і гривневий еквівалент.

Пов’язана сторінка: Облік договорів

Приклад помилки у валютному договорі

Компанія має постачальника, з яким працює в EUR. У 1С договір помилково створили в гривні.

Наслідки:

рахунок постачальника вводять вручну з перерахунком;
платіж у EUR погано зіставляється з договором;
аванс може закритися неправильно;
курсова різниця не рахується коректно;
акт звірки з постачальником не збігається;
при міграції в K2 ERP борг може потрапити як гривневий, хоча фактично він валютний.

Валюти і контрагенти

Один контрагент може мати кілька договорів у різних валютах.

Приклад:

Контрагент	Договір	Валюта	Приклад операцій
Global Trade Ltd	Договір поставки №1	USD	Закупівля обладнання
Global Trade Ltd	Договір сервісу №2	EUR	Сервісне обслуговування
Global Trade Ltd	Договір локальних витрат	UAH	Компенсації в Україні

У такій ситуації важливо не змішувати взаєморозрахунки між договорами.

Валютні банківські рахунки

Банківський рахунок у 1С має валюту. Якщо рахунок відкритий у доларах, операції по ньому мають вестися в USD.

Типові рахунки:

поточний рахунок UAH;
валютний рахунок USD;
валютний рахунок EUR;
транзитний валютний рахунок;
зарплатний рахунок;
рахунок для грантових коштів;
рахунок філії.

Пов’язана сторінка: Платіжне доручення 1С

Приклад валютного банківського платежу

Компанія платить постачальнику 5 000 USD.

Поле	Значення
Банківський рахунок	USD-рахунок
Постачальник	USA Supplier Inc.
Договір	Contract №45
Валюта договору	USD
Сума	5 000 USD
Курс на дату платежу	40,50 грн/USD
Гривневий еквівалент	202 500 грн

Якщо випадково вибрати гривневий рахунок або гривневий договір, документ може сформувати неправильні рухи.

Валютна каса

У деяких компаніях може бути валютна каса.

Валютна каса використовується для:

відряджень;
представницьких витрат;
повернення валютних залишків;
операцій з нерезидентами, якщо це дозволено обліковими правилами компанії;
внутрішнього управлінського обліку;
готівкових валютних залишків за спеціальними сценаріями.

Пов’язана сторінка: Касовий ордер 1С

Валюти і ціни

Ціни в 1С можуть зберігатися у різних валютах.

Наприклад:

роздрібний прайс — UAH;
дилерський прайс — USD;
закупівельна ціна — EUR;
внутрішня управлінська ціна — USD;
експортна ціна — EUR.

Пов’язана сторінка: Цінові групи 1С

Приклад валютного прайсу

Товар	Тип ціни	Валюта	Ціна
Обладнання Pro-100	Дилерська	USD	1 200
Обладнання Pro-100	Роздрібна	UAH	54 000
Сервісний комплект	Закупівельна	EUR	80

Якщо прайс у валюті, потрібно чітко визначити, за яким курсом він перераховується в документи продажу або закупівлі.

Валюти і закупівлі

У закупівлях валюти використовуються для імпортних договорів, інвойсів, передоплат і надходжень.

Потрібно контролювати:

валюту договору;
валюту рахунку;
валюту оплати;
курс на дату рахунку;
курс на дату оплати;
курс на дату надходження;
аванс;
закриття авансу;
курсові різниці;
митні та додаткові витрати;
собівартість товару.

Пов’язані сторінки:

Приклад імпортної закупівлі

Компанія замовила товар у постачальника за 20 000 USD.

Етап	Сума	Курс	Гривневий еквівалент
Рахунок постачальника	20 000 USD	40,00	800 000 грн
Передоплата 50%	10 000 USD	40,20	402 000 грн
Надходження товару	20 000 USD	40,50	810 000 грн
Остаточна оплата	10 000 USD	40,80	408 000 грн

У такій закупівлі важливо правильно закрити аванс і розрахувати собівартість.

Валюти і продажі

У продажах валюта може використовуватися для експортних поставок, B2B-договорів, прайсів або управлінської ціни.

Потрібно контролювати:

валюту договору;
валюту ціни;
валюту оплати;
дату курсу;
гривневий еквівалент;
дебіторську заборгованість;
аванси покупців;
курсові різниці;
маржу;
повернення;
акти звірки.

Пов’язана сторінка: Продажі 1С

Приклад валютного продажу

Компанія продала товар клієнту за 15 000 EUR.

Подія	Сума	Курс	Еквівалент
Реалізація	15 000 EUR	43,00	645 000 грн
Оплата клієнта	15 000 EUR	43,40	651 000 грн
Різниця	—	—	6 000 грн

Через зміну курсу між датою реалізації й датою оплати виникає курсова різниця.

Валюти і аванси

Валютні аванси — один із найскладніших елементів валютного обліку.

Аванс може бути:

аванс постачальнику в USD;
аванс постачальнику в EUR;
аванс від покупця в USD;
частковий аванс;
аванс за одним договором;
аванс, закритий кількома надходженнями;
аванс, який частково повернули;
аванс із курсовими різницями.

Приклад валютного авансу постачальнику

Компанія заплатила постачальнику 10 000 EUR авансу. Через тиждень отримала товар на 8 000 EUR.

Етап	Валютна сума	Коментар
Передоплата	10 000 EUR	Виник аванс постачальнику
Надходження	8 000 EUR	Частина авансу закрилась
Залишок авансу	2 000 EUR	Постачальник ще має поставити товар або повернути кошти

Перед міграцією такий залишок потрібно переносити саме як 2 000 EUR, а не тільки як гривневий еквівалент.

Валюти і взаєморозрахунки

Валютні взаєморозрахунки показують борги в валюті договору та в обліковій валюті.

Потрібно контролювати:

контрагента;
договір;
валюту договору;
документ розрахунків;
суму в валюті;
суму в гривні;
аванс;
борг;
оплату;
курсову різницю;
акт звірки.

Пов’язана сторінка: Взаєморозрахунки з контрагентами 1С

Приклад помилки у взаєморозрахунках

Постачальнику винні 5 000 USD. У 1С цей борг помилково закрили гривневим платежем без коректного валютного перерахунку.

Наслідки:

у гривні сума може виглядати закритою;
у валюті може залишитися борг або переплата;
акт звірки не збігається;
курсові різниці не пораховані;
при міграції з’явиться розбіжність між UAH і USD.

Курсові різниці 1С

Курсові різниці 1С — це різниці, які виникають через зміну курсу між датами операцій.

Курсові різниці можуть виникати при:

оплаті валютного боргу;
надходженні після авансу;
реалізації з подальшою оплатою;
переоцінці валютних залишків;
закритті місяця;
поверненні авансів;
оплаті частинами;
переказах між валютними рахунками.

Простий приклад курсової різниці

Компанія має борг 1 000 USD.

Подія	Курс	Гривневий еквівалент
Борг виник	40,00	40 000 грн
Борг оплачено	41,00	41 000 грн
Курсова різниця	—	1 000 грн

Через зміну курсу компанія фактично витратила на 1 000 грн більше у гривневому еквіваленті.

Переоцінка валютних залишків

Переоцінка потрібна, щоб на певну дату валютні активи й зобов’язання були відображені за актуальним курсом.

Переоцінювати можуть:

валютні банківські рахунки;
валютні каси;
валютну дебіторку;
валютну кредиторку;
валютні аванси за правилами обліку;
позики;
кредити;
інші валютні зобов’язання.

Валюти і закриття місяця

Під час закриття місяця 1С може виконувати валютні перерахунки й розрахунок курсових різниць.

Потрібно перевірити:

чи завантажені курси на дату закриття;
чи є валютні залишки;
чи правильно налаштовані рахунки;
чи немає ручних коригувань;
чи не змішані договори в різних валютах;
чи сформовані проводки;
чи збігаються ОСВ і акти звірки.

Валюти і собівартість

Валютна закупівля впливає на собівартість товару.

Собівартість може залежати від:

курсу на дату надходження;
курсу на дату передоплати;
митних витрат;
транспортних витрат;
банківських комісій;
брокерських послуг;
страхування;
додаткових витрат;
партії;
методу оцінки запасів.

Приклад впливу курсу на собівартість

Товар купили за 100 USD.

Курс	Собівартість у гривні
40 грн/USD	4 000 грн
42 грн/USD	4 200 грн
45 грн/USD	4 500 грн

Якщо продажна ціна не оновлюється після зростання курсу, маржа зменшується.

Валюти і статті витрат

Валютні платежі можуть мати статті витрат.

Наприклад:

банківська комісія в USD;
доставка імпортного товару в EUR;
маркетингова послуга від нерезидента;
ліцензія на програмне забезпечення;
закордонне відрядження;
міжнародна логістика;
митні витрати;
консалтинг нерезидента.

Пов’язана сторінка: Статті витрат 1С

Валюти і платіжне доручення 1С

У валютному платіжному дорученні потрібно правильно заповнити рахунок, валюту, суму, курс, контрагента й договір.

Типові помилки:

вибрали гривневий рахунок замість валютного;
вибрали неправильну валюту договору;
курс не завантажений;
платіж не закрив валютний борг;
платіж прив’язаний не до того договору;
неправильно порахована курсова різниця.

Валюти і банківська виписка

Банківська виписка підтверджує факт валютного руху.

Вона може містити:

валюту рахунку;
суму у валюті;
гривневий еквівалент;
курс банку;
дату операції;
комісію;
контрагента;
призначення платежу;
залишок після операції.

Валюти і надходження товарів та послуг

У надходженні товарів і послуг валюта впливає на ціну, суму, собівартість і взаєморозрахунки.

Потрібно перевірити:

валюту постачальника;
валюту договору;
валюту документа;
курс;
кількість;
ціну;
суму;
партію;
додаткові витрати;
аванс;
закриття авансу;
гривневий еквівалент.

Валюти і реалізація

У валютній реалізації потрібно контролювати:

валюту договору;
валюту документа;
курс;
суму реалізації;
оплату;
дебіторку;
аванс покупця;
курсові різниці;
повернення;
маржу;
акт звірки.

Валюти і регістр бухгалтерії 1С

Регістр бухгалтерії 1С може зберігати суми в обліковій валюті та валютну суму за аналітиками.

Проводки можуть містити:

суму в гривні;
валютну суму;
валюту;
курс;
контрагента;
договір;
банківський рахунок;
касу;
статтю витрат;
документ розрахунків;
курсову різницю.

Валюти і регістр накопичення 1С

Регістр накопичення 1С може зберігати валютні залишки та обороти для управлінського обліку.

Регістри можуть містити:

валюту;
суму у валюті;
суму в гривні;
банківський рахунок;
касу;
контрагента;
договір;
статтю руху коштів;
аванс;
борг;
документ-реєстратор;
період.

Валюти і рухи документа 1С

Рухи документа 1С показують, як валютний документ записав дані в регістри.

Рухи можуть містити:

валюту;
курс;
суму у валюті;
суму в гривні;
регістр бухгалтерії;
регістр накопичення;
контрагента;
договір;
банківський рахунок;
касу;
статтю;
документ розрахунків;
курсову різницю.

Валюти і ОСВ

Оборотно-сальдова відомість 1С допомагає перевірити валютні залишки та борги.

В ОСВ можна бачити:

залишки по валютних рахунках;
валютні суми;
гривневий еквівалент;
обороти по валюті;
дебіторку;
кредиторку;
аванси;
курсові різниці;
договори;
контрагентів.

Валюти і картка рахунку

Картка рахунку 1С дозволяє деталізувати валютні рухи по документах.

Картка може показувати:

дату;
документ;
валюту;
валютну суму;
гривневу суму;
курс;
контрагента;
договір;
банківський рахунок;
дебет;
кредит;
курсову різницю;
залишок після операції.

Валюти і Power BI

Power BI може показувати валютну аналітику для фінансів, продажів, закупівель і казначейства.

Power BI може аналізувати:

залишки по валютах;
валютні банківські рахунки;
валютні платежі;
валютну дебіторку;
валютну кредиторку;
аванси в валюті;
курсові різниці;
продажі в валюті;
закупівлі в валюті;
маржу з урахуванням курсу;
динаміку курсів;
валютну структуру доходів і витрат;
відкриту валютну позицію.

Приклад Power BI-дашборду по валютах

Блок	Що показує	Управлінське питання
Валютні залишки	USD — 120 000, EUR — 45 000	Скільки валюти є на рахунках?
Валютна кредиторка	300 000 USD боргу постачальникам	Який валютний ризик по закупівлях?
Валютна дебіторка	180 000 EUR боргу клієнтів	Скільки мають оплатити клієнти?
Курсові різниці	+420 000 грн за місяць	Як курс вплинув на фінрезультат?
Імпортна собівартість	Зростання на 8% через курс	Чи потрібно змінити прайс?

Вивантаження валют з 1С

Під час переходу в K2 ERP валютні дані потрібно вивантажувати разом із курсами, договорами, платежами, рахунками й залишками.

Зазвичай вивантажують:

довідник валют;
коди валют;
назви валют;
кратність;
історію курсів;
валютні договори;
валютні банківські рахунки;
валютні каси;
валютні залишки;
валютні платежі;
валютні аванси;
валютну дебіторку;
валютну кредиторку;
курсові різниці;
контрольні суми.

Пов’язана сторінка: Вивантаження даних 1С

Приклад структури файлу валют

Поле	Приклад	Навіщо потрібно
currency_code	USD	Код валюти
currency_name	Долар США	Назва валюти
numeric_code	840	Цифровий код
rate_date	30.04.2026	Дата курсу
rate	40.80	Курс
multiplicity	1	Кратність
active	Так	Чи використовується валюта

Приклад структури валютних залишків

Поле	Приклад	Навіщо потрібно
account_type	bank	Тип залишку
account_name	USD-рахунок	Банківський рахунок або каса
currency	USD	Валюта
amount_currency	120000.00	Сума у валюті
rate	40.80	Курс
amount_uah	4896000.00	Гривневий еквівалент
date	30.04.2026	Дата зрізу

Зовнішній звіт для валют 1С

Зовнішній звіт 1С може використовуватися, якщо стандартних валютних звітів недостатньо.

Зовнішній звіт може показувати:

список валют;
курси валют;
відсутні курси;
валютні договори;
валютні рахунки;
валютні каси;
залишки по валютах;
валютну дебіторку;
валютну кредиторку;
аванси у валюті;
курсові різниці;
документи без курсу;
контрольні суми;
дані для K2 ERP;
дані для Power BI.

Зовнішня обробка для валют 1С

Зовнішня обробка 1С може використовуватися для експорту, імпорту або перевірки валютних даних.

Обробка може допомогти:

вивантажити довідник валют;
вивантажити курси валют;
завантажити курси з файлу;
знайти відсутні курси;
перевірити валютні договори;
перевірити валютні залишки;
знайти документи з неправильною валютою;
сформувати контрольні таблиці;
підготувати файл для K2 ERP;
підготувати дані для Power BI.

Валюти при міграції з 1С у K2 ERP

Валюти важливі для міграції, бо помилки у валюті можуть зламати взаєморозрахунки, банк, касу, аванси, собівартість і фінансову звітність.

Перед міграцією потрібно перевірити:

довідник валют;
історію курсів;
основну валюту обліку;
управлінську валюту;
валютні договори;
валютні банківські рахунки;
валютні каси;
валютні аванси;
валютну дебіторку;
валютну кредиторку;
курсові різниці;
документи без курсу;
контрольні суми.

Пов’язана сторінка: Міграція даних з 1С

Реплікатор K2 і валюти 1С

Реплікатор K2 може використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.

Для валютного обліку Реплікатор K2 може бути корисним для:

перенесення довідника валют;
перенесення курсів валют;
перенесення валютних договорів;
перенесення валютних рахунків;
перенесення валютних кас;
перенесення валютних залишків;
перенесення валютних авансів;
перенесення дебіторки й кредиторки;
формування контрольних сум;
звірки після завантаження;
підготовки даних для Power BI.

Карта міграції валют

Карта міграції описує, як валютні дані з 1С переходять у K2 ERP.

Карта має містити:

валюту 1С;
код валюти;
назву валюти;
кратність;
історію курсів;
валютний договір;
валютний рахунок;
валютну касу;
валютний залишок;
валютний документ;
суму у валюті;
гривневий еквівалент;
правило перерахунку;
цільовий об’єкт K2 ERP;
контрольну суму;
відповідального за перевірку.

Контрольні суми по валютах

Контрольні суми потрібні, щоб переконатися, що валютні дані перенесені правильно.

Контроль може включати:

кількість валют;
кількість курсів;
кількість пропущених курсів;
залишки по валютних рахунках;
залишки по валютних касах;
валютну дебіторку;
валютну кредиторку;
аванси постачальникам;
аванси покупців;
суму курсових різниць;
кількість валютних договорів;
кількість валютних документів;
суму розбіжностей після завантаження.

Валюти в K2 ERP

У K2 ERP валютний облік може бути частиною фінансів, казначейства, закупівель, продажів, договорів, складу, бюджетування, управлінського обліку й Power BI.

У K2 ERP можна контролювати:

довідник валют;
курси валют;
валютні договори;
валютні рахунки;
валютні каси;
валютні платежі;
валютні аванси;
дебіторку;
кредиторку;
курсові різниці;
валютну собівартість;
бюджети у валюті;
аудит дій;
Power BI-дашборди.

Права доступу до валютного обліку

Валютні дані впливають на гроші, зобов’язання й фінансовий результат, тому доступ потрібно обмежувати.

Типові ролі:

бухгалтер;
головний бухгалтер;
казначей;
фінансовий менеджер;
фінансовий директор;
закупівельник;
менеджер ЗЕД;
директор;
аудитор;
адміністратор ERP;
аналітик Power BI.

Доступ можна обмежувати за:

правом редагування валют;
правом завантаження курсів;
правом зміни курсу;
правом створення валютних договорів;
правом проведення валютних платежів;
правом перегляду валютних залишків;
правом перегляду курсових різниць;
правом експорту;
адміністративними діями.

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

Аудит дій по валютах

Аудит потрібен, щоб бачити, хто змінив курс, валюту договору, валютний рахунок або валютну суму.

У K2 ERP можна фіксувати:

створення валюти;
зміну назви;
зміну коду;
завантаження курсу;
ручну зміну курсу;
зміну кратності;
зміну валюти договору;
зміну валютного рахунку;
зміну валютної суми;
перерахунок курсових різниць;
експорт валютних даних;
зміну прав доступу.

Пов’язана сторінка: Аудит дій

Типові помилки у валютах 1С

Поширені проблеми:

дублікати валют;
неправильний код валюти;
неправильна кратність;
відсутній курс на дату документа;
курс введений вручну з помилкою;
договір створений не в тій валюті;
платіж у валюті не закрив валютний борг;
аванс закритий неправильно;
валютний рахунок має неправильну валюту;
документ проведений не тим курсом;
курсові різниці не розраховані;
валютний борг перенесено тільки в гривні;
Power BI показує різні суми через змішування валют.

Типові помилки при міграції валют

Поширені помилки переходу:

переносити тільки гривневі еквіваленти;
не перенести валютні суми;
не перенести історію курсів;
не перевірити кратність;
не перевірити валютні договори;
не звірити валютні рахунки;
не звірити валютні каси;
не перевірити аванси;
не перевірити дебіторку й кредиторку;
не перенести курсові різниці або їхню історію;
не зробити контрольні суми по кожній валюті;
не погодити результат із фінансами.

Впровадження контролю валют при переході в K2 ERP

Контроль валют потрібно виконувати як окремий етап фінансової міграції.

Основні етапи:

аналіз довідника валют;
аналіз курсів валют;
пошук пропущених курсів;
перевірка кратності;
аналіз валютних договорів;
аналіз валютних банківських рахунків;
аналіз валютних кас;
аналіз валютних платежів;
аналіз авансів;
аналіз дебіторки й кредиторки;
аналіз курсових різниць;
формування контрольних сум;
тестове вивантаження;
тестове завантаження в K2 ERP;
звірка після завантаження;
фінальна міграція;
запуск Power BI.

Що підготувати перед аналізом валют

Перед аналізом потрібно підготувати:

довідник валют;
історію курсів;
список валютних договорів;
список валютних рахунків;
список валютних кас;
платіжні доручення;
банківські виписки;
касові ордери;
надходження;
реалізації;
аванси;
акти звірки;
ОСВ по валютних рахунках;
картки рахунків;
звіти по курсових різницях;
контрольні таблиці;
карту міграції;
тестову базу K2 ERP.

Переваги правильного контролю валют

Правильний контроль валют дає компанії точний фінансовий облік і менше ризиків при міграції.

Переваги:

правильні валютні залишки;
точні курси;
коректні валютні договори;
правильні аванси;
чиста дебіторка;
чиста кредиторка;
правильні курсові різниці;
точні банківські залишки;
коректна собівартість імпорту;
правильна маржа експорту;
менше ручних звірок;
швидша міграція в K2 ERP;
прозорий аудит дій;
якісна Power BI-аналітика.

Пов’язані сторінки

FAQ

Що таке валюти 1С?

Валюти 1С — це довідник і механізми для обліку операцій у гривні та іноземних валютах: договорів, платежів, банківських рахунків, кас, цін, закупівель, продажів, авансів і курсових різниць.

Для чого потрібен довідник валют у 1С?

Він потрібен, щоб система знала, у яких валютах компанія веде операції, які коди валют використовуються, які курси застосовуються та як перераховувати валютні суми в облікову валюту.

Що таке курси валют 1С?

Курси валют 1С — це історія значень курсів на конкретні дати. Вони потрібні для перерахунку документів, платежів, залишків, боргів, авансів і розрахунку курсових різниць.

Що таке курсова різниця 1С?

Курсова різниця виникає, коли курс валюти змінився між датою виникнення боргу, оплати, переоцінки або іншої валютної операції.

Чому важлива кратність валюти?

Кратність показує, за скільки одиниць валюти заданий курс. Помилка в кратності може збільшити або зменшити гривневий еквівалент у десятки чи сотні разів.

Де використовуються валюти в 1С?

У договорах, банківських рахунках, касах, платіжних дорученнях, банківських виписках, надходженнях, реалізаціях, авансах, взаєморозрахунках, цінах, проводках і звітах.

Чому валюти важливі при переході в K2 ERP?

Валюти впливають на банк, касу, договори, аванси, дебіторку, кредиторку, собівартість, курсові різниці й фінансову звітність. Перед міграцією в K2 ERP їх потрібно звірити окремо.

Як вивантажити валюти з 1С?

Валюти можна вивантажити через довідник валют, історію курсів, стандартні звіти, регістри, зовнішній звіт, зовнішню обробку, Excel, CSV або сценарій міграції.

Що потрібно перевірити перед перенесенням валют?

Потрібно перевірити коди валют, кратність, історію курсів, валютні договори, валютні рахунки, каси, аванси, дебіторку, кредиторку, курсові різниці й контрольні суми.

Який результат правильного контролю валют?

Результат — правильні валютні залишки, коректні договори, точні курси, чисті аванси, правильна дебіторка й кредиторка, коректні курсові різниці та готовність до Power BI-аналітики в K2 ERP.

Коротко

Питання	Відповідь
Що таке валюти 1С?	Довідник і механізми для обліку операцій у гривні та іноземних валютах.
Для чого потрібні?	Для валютних договорів, платежів, банківських рахунків, кас, цін, авансів, боргів і курсових різниць.
Що перевіряють?	Коди валют, курси, кратність, договори, рахунки, каси, валютні залишки, аванси й курсові різниці.
Чи важливі при переході на K2 ERP?	Так, валютні дані потрібно окремо звірити й перенести перед міграцією в K2 ERP.
Що важливо перед міграцією?	Не переносити тільки гривневі еквіваленти, а зберегти валютні суми, курси, договори й контрольні суми.
Що допомагає з перенесенням?	Реплікатор K2, зовнішні звіти, зовнішні обробки, карта міграції, тестове завантаження й контрольні суми.
Який результат?	Правильні валютні залишки, чисті розрахунки, коректні курсові різниці, аудит дій і Power BI-аналітика.