Касовий ордер 1С

Касовий ордер 1С — це документ у 1С або BAS для оформлення готівкових операцій у касі підприємства. Через касові ордери фіксують надходження готівки, видачу готівки, повернення коштів, розрахунки з контрагентами, підзвітними особами, працівниками, касирами, філіями, торговими точками або іншими підрозділами.

У 1С зазвичай використовуються два основні види касових ордерів: прибутковий касовий ордер і видатковий касовий ордер. Прибутковий касовий ордер збільшує залишок готівки в касі, а видатковий касовий ордер зменшує залишок готівки. На основі цих документів формуються рухи по касі, проводки, касова книга, взаєморозрахунки, підзвітні суми, аванси, виплати, повернення та фінансова аналітика.

K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для переходу з 1С або BAS. Перед міграцією касового контуру в K2 ERP потрібно перевірити касові ордери, каси, залишки готівки, підзвітних осіб, контрагентів, договори, статті руху коштів, валюти, касову книгу, проводки, регістри, контрольні суми й права доступу.

Важливо про 1С/BAS і санкційні ризики. Програмні продукти 1С і BAS пов’язані з підсанкційним російським ПЗ та можуть створювати юридичні, комплаєнс-, кібербезпекові й репутаційні ризики для компаній в Україні. Для державного сектору, критичної інфраструктури та систем із державними інформаційними ресурсами використання такого ПЗ може бути прямо обмежене або заборонене. Для приватного бізнесу використання 1С/BAS також потребує оцінки ризиків, плану відмови, вивантаження даних, міграції в українську ERP і контролю безпеки.

Головне. Касовий ордер 1С має відповідати на питання: хто отримав або вніс готівку, за що саме, у яку касу, на яку суму, за якою статтею руху коштів, з яким контрагентом або працівником, за яким документом-підставою і хто погодив операцію.

Перехід у K2 ERP. Перед міграцією з 1С/BAS у K2 ERP потрібно звірити касові залишки, прибуткові й видаткові ордери, підзвітні суми, аванси, повернення, касові книги, статті руху коштів, валюти, проводки та контрольні суми.

Практичний принцип. Каса не повинна бути “ручним зошитом” у ERP. Кожен рух готівки має мати документ, підставу, відповідального, статтю руху коштів і зрозумілий вплив на залишок каси, взаєморозрахунки та фінансову звітність.

Що таке касовий ордер 1С

Касовий ордер 1С — це документ для оформлення руху готівки в касі підприємства.

Касовий ордер може фіксувати:

надходження готівки;
видачу готівки;
повернення коштів від підзвітної особи;
видачу коштів під звіт;
оплату від покупця;
оплату постачальнику;
внесення виручки;
повернення покупцю;
отримання коштів із банку;
здачу готівки в банк;
виплату зарплати;
виплату авансу;
внутрішнє переміщення готівки;
валютні касові операції;
коригування касових залишків.

Простий приклад касового ордера

Компанія отримала від клієнта готівкову оплату за товар на суму 8 000 грн.

Поле	Приклад
Документ	Прибутковий касовий ордер №ПКО-000145
Дата	15.04.2026
Каса	Основна каса
Контрагент	ТОВ “Клієнт Плюс”
Підстава	Оплата за рахунком №125
Сума	8 000 грн
Стаття руху коштів	Оплата від покупця
Результат	Залишок каси збільшився на 8 000 грн

У правильному процесі така операція має бути пов’язана з рахунком, замовленням або реалізацією. Інакше у фінансах буде готівка, але не буде зрозуміло, який борг клієнта вона закриває.

Для чого потрібен касовий ордер

Касовий ордер потрібен для контрольованого обліку готівки.

Він допомагає:

фіксувати рух готівки;
контролювати залишок каси;
оформлювати оплати клієнтів;
оформлювати повернення клієнтам;
видавати кошти під звіт;
закривати підзвітні суми;
оформлювати виплати працівникам;
звіряти касову книгу;
контролювати касира;
формувати проводки;
аналізувати рух коштів;
готувати дані для міграції;
будувати Power BI-аналітику.

Основні види касових ордерів 1С

Вид документа	Що робить	Приклад
Прибутковий касовий ордер	Збільшує залишок готівки в касі	Клієнт оплатив товар готівкою
Видатковий касовий ордер	Зменшує залишок готівки в касі	Працівнику видали кошти під звіт
Повернення підзвітних коштів	Повертає невикористаний аванс у касу	Працівник повернув 500 грн
Видача під звіт	Видає готівку працівнику	Менеджеру видали 3 000 грн на відрядження
Внесення виручки	Фіксує надходження торгової виручки	Магазин здав денну виручку
Здача готівки в банк	Зменшує касу і передає кошти в банк	Касир здав 50 000 грн у банк

Прибутковий касовий ордер 1С

Прибутковий касовий ордер 1С використовується, коли готівка надходить у касу.

ПКО може оформлювати:

оплату від покупця;
повернення підзвітних коштів;
внесення виручки;
отримання готівки з банку;
повернення позики;
надходження від працівника;
компенсацію збитків;
інші надходження готівки.

Приклад прибуткового касового ордера

Працівнику видали 5 000 грн на закупівлю канцелярії. Він витратив 4 350 грн і повернув 650 грн у касу.

Поле	Значення
Документ	Прибутковий касовий ордер
Операція	Повернення підзвітних коштів
Працівник	Іваненко О.М.
Сума	650 грн
Підстава	Авансовий звіт №АВ-0021
Результат	Борг працівника зменшився, залишок каси збільшився

Такий приклад показує, що ПКО — це не просто “плюс у касі”. Він також може закривати взаєморозрахунки з підзвітною особою.

Видатковий касовий ордер 1С

Видатковий касовий ордер 1С використовується, коли готівка видається з каси.

ВКО може оформлювати:

видачу коштів під звіт;
оплату постачальнику;
повернення коштів покупцю;
виплату зарплати;
виплату авансу;
виплату компенсації;
видачу позики;
здачу готівки в банк;
внутрішнє переміщення коштів;
інші витрати готівки.

Приклад видаткового касового ордера

Керівник відділу закупівель отримав 12 000 грн для термінової закупівлі матеріалів.

Поле	Значення
Документ	Видатковий касовий ордер №ВКО-000078
Операція	Видача коштів під звіт
Отримувач	Петренко С.В.
Сума	12 000 грн
Стаття руху коштів	Закупівля матеріалів
Підстава	Заявка на видачу коштів №ЗК-0042
Результат	Залишок каси зменшився, у працівника з’явився підзвіт

Якщо потім працівник не подасть авансовий звіт, у системі буде висіти заборгованість підзвітної особи.

Каса в 1С

Каса в 1С — це місце обліку готівки. Компанія може мати одну або кілька кас.

Типові каси:

основна каса;
каса офісу;
каса магазину;
каса філії;
каса складу;
каса виробництва;
валютна каса;
каса торгової точки;
каса сервісного центру;
каса кур’єра.

Приклад кількох кас

Компанія має центральний офіс і три магазини. Кожен магазин щодня отримує готівкову виручку.

Каса	Що відбувається	Ризик без контролю
Каса магазину №1	Приймає готівку від покупців	Виручка може не збігатися з продажами
Каса магазину №2	Видає повернення клієнтам	Можливі неоформлені повернення
Каса магазину №3	Здає виручку в центральну касу	Можливі розриви між касами
Центральна каса	Приймає виручку й здає гроші в банк	Потрібна щоденна звірка

У такому сценарії важливо бачити не тільки загальний залишок готівки, а й залишок по кожній касі окремо.

Касова книга 1С

Касова книга 1С — це звіт або форма, яка відображає рух готівки по касі за день або період.

Касова книга може показувати:

дату;
початковий залишок;
прибуткові касові ордери;
видаткові касові ордери;
надходження;
витрати;
кінцевий залишок;
касира;
організацію;
валюту;
номер аркуша;
підсумки за день.

Приклад касової книги

Показник	Значення
Початковий залишок	15 000 грн
Надходження за день	24 500 грн
Витрати за день	9 700 грн
Кінцевий залишок	29 800 грн

Якщо фактично в касі 28 800 грн, а в касовій книзі 29 800 грн, потрібно знайти різницю 1 000 грн: неоформлена видача, помилка підрахунку, зайвий документ або не той період.

Касовий ордер і підзвітні особи

Підзвітні особи — один із найчастіших сценаріїв використання касових ордерів.

Типовий ланцюг:

працівнику видали гроші через ВКО;
працівник купив товари або оплатив послуги;
працівник подав авансовий звіт;
невикористаний залишок повернув через ПКО;
перевитрату працівнику компенсували через ВКО.

Приклад підзвітної операції

Працівнику видали 3 000 грн на господарські витрати.

Факт:

витрачено 2 400 грн;
повернуто 600 грн;
авансовий звіт погоджено.

Етап	Документ	Сума
Видача грошей	Видатковий касовий ордер	3 000 грн
Підтвердження витрат	Авансовий звіт	2 400 грн
Повернення залишку	Прибутковий касовий ордер	600 грн

Якщо ПКО на 600 грн не створити, у працівника буде неправильно висіти борг.

Касовий ордер і оплата від покупця

Коли покупець платить готівкою, ПКО може закривати дебіторську заборгованість.

Приклад:

клієнту відвантажили товар на 10 000 грн;
клієнт оплатив 6 000 грн готівкою;
ПКО має бути прив’язаний до клієнта, договору й документа реалізації;
у взаєморозрахунках має залишитися борг 4 000 грн.

Якщо ПКО створити без договору або документа розрахунків, гроші в касі з’являться, але борг клієнта може не закритися правильно.

Касовий ордер і повернення покупцю

Якщо клієнт повернув товар або компанія повертає передоплату, може використовуватися ВКО.

Приклад:

Подія	Документ	Сума
Клієнт оплатив товар	ПКО	5 000 грн
Клієнт повернув частину товару	Повернення товару	2 000 грн
Компанія повернула готівку	ВКО	2 000 грн

Тут важливо, щоб повернення готівки було пов’язане з первинною оплатою або документом повернення.

Касовий ордер і оплата постачальнику

ВКО може оформлювати оплату постачальнику готівкою.

Потрібно вказати:

постачальника;
договір;
документ-підставу;
суму;
касу;
статтю руху коштів;
призначення платежу;
відповідального;
коментар.

Приклад: компанія купила запчастини за 4 500 грн у місцевого постачальника та оплатила готівкою з каси.

Касовий ордер і зарплата

У деяких компаніях через касу можуть оформлюватися виплати працівникам.

Касові ордери можуть бути пов’язані з:

виплатою зарплати;
виплатою авансу;
виплатою лікарняних;
виплатою відпускних;
компенсаціями;
розрахунком при звільненні;
депонованою зарплатою.

Пов’язана сторінка: Нарахування зарплати 1С

Касовий ордер і банк

Каса може взаємодіяти з банком.

Типові операції:

отримання готівки з банку в касу;
здача готівки з каси в банк;
інкасація;
поповнення каси;
переміщення коштів між касою і банківським рахунком.

Приклад:

Операція	Касовий документ	Банківський документ
Отримали готівку з банку	ПКО	Списання з банківського рахунку
Здали виручку в банк	ВКО	Надходження на банківський рахунок

Пов’язана сторінка: Казначейство

Касовий ордер і статті руху коштів

Стаття руху коштів пояснює, для чого була касова операція.

Типові статті:

оплата від покупця;
повернення покупцю;
оплата постачальнику;
видача під звіт;
повернення підзвітних коштів;
зарплата;
аванс працівнику;
господарські витрати;
відрядження;
внесення виручки;
здача виручки в банк;
інкасація;
внутрішнє переміщення коштів;
інші надходження;
інші витрати.

Касовий ордер і валюта

Якщо компанія працює з валютною касою, у касовому ордері потрібно контролювати валюту.

Валютний касовий ордер може містити:

валюту;
суму у валюті;
курс;
суму в обліковій валюті;
касу;
контрагента;
договір;
курсові різниці;
залишок валюти;
документ-підставу.

Касовий ордер і проводки 1С

Касовий ордер може формувати проводки в регістрі бухгалтерії.

Проводки можуть відображати:

надходження готівки в касу;
видачу готівки з каси;
оплату від покупця;
оплату постачальнику;
видачу під звіт;
повернення підзвітних коштів;
виплату зарплати;
здачу готівки в банк;
отримання готівки з банку;
інші касові операції.

Приклад проводок по касовому ордеру

Операція	Логіка проводки	Що означає
Отримана оплата від покупця	Каса збільшується, борг покупця зменшується	Гроші прийшли в касу
Видано під звіт	Каса зменшується, борг працівника збільшується	Працівник має відзвітувати
Повернення підзвітних коштів	Каса збільшується, борг працівника зменшується	Працівник повернув залишок
Здано готівку в банк	Каса зменшується, банк збільшується	Гроші перемістилися з каси на рахунок

Касовий ордер і регістр накопичення 1С

У деяких конфігураціях рух коштів може зберігатися не тільки в бухгалтерських проводках, а й у регістрах накопичення.

Регістри можуть містити:

касу;
валюту;
статтю руху коштів;
контрагента;
договір;
підзвітну особу;
суму надходження;
суму витрати;
залишок;
документ-реєстратор;
підрозділ;
проєкт.

Касовий ордер і рухи документа 1С

Рухи документа 1С показують, як касовий ордер вплинув на систему.

Рухи можуть містити:

регістр бухгалтерії;
регістр накопичення;
касу;
контрагента;
договір;
підзвітну особу;
статтю руху коштів;
суму;
валюту;
документ-підставу;
дебет;
кредит;
реєстратор.

Якщо касовий залишок не збігається, потрібно відкривати рухи касових ордерів і шукати неправильний документ.

Касовий ордер і ОСВ

Оборотно-сальдова відомість 1С допомагає перевірити касові рахунки.

В ОСВ можна бачити:

початковий залишок каси;
обороти по надходженню;
обороти по видачі;
кінцевий залишок;
каси;
валюти;
підзвітних осіб;
контрагентів;
статті руху коштів;
розбіжності.

Касовий ордер і картка рахунку

Картка рахунку 1С дозволяє побачити кожен касовий рух.

Картка рахунку може показувати:

дату;
касовий ордер;
суму;
контрагента;
працівника;
договір;
документ розрахунків;
дебет;
кредит;
статтю руху коштів;
залишок після операції.

Касовий ордер і взаєморозрахунки

Касові ордери можуть впливати на взаєморозрахунки з клієнтами, постачальниками й працівниками.

Потрібно контролювати:

контрагента;
договір;
документ розрахунків;
оплату;
аванс;
борг;
повернення;
підзвітну особу;
залишок заборгованості;
зв’язок із первинним документом.

Пов’язана сторінка: Взаєморозрахунки з контрагентами 1С

Касовий ордер і підстави

Касовий ордер не має бути “сам по собі”. Він бажано має бути пов’язаний із підставою.

Підставою може бути:

рахунок покупцю;
реалізація;
замовлення покупця;
рахунок постачальника;
авансовий звіт;
заявка на оплату;
відомість на виплату;
акт повернення;
договір;
інкасаційний документ;
банківський документ;
внутрішній наказ.

Приклад помилки: ПКО без договору

Клієнт оплатив 20 000 грн готівкою. Касир створив ПКО, але не вибрав договір і документ реалізації.

Що може статися:

гроші в касі з’явилися;
борг клієнта не закрився;
акт звірки показує заборгованість;
бухгалтер вручну шукає оплату;
у Power BI видно оплату без прив’язки до продажу;
при міграції в K2 ERP з’явиться “висяча” оплата.

Правильніше створювати ПКО на підставі рахунку, реалізації або договору.

Приклад помилки: ВКО без авансового звіту

Працівнику видали 7 000 грн під звіт. Через місяць він приніс чеки на 6 200 грн, але авансовий звіт не внесли в 1С.

У результаті:

у касі гроші списані;
у працівника висить підзвіт 7 000 грн;
витрати не відображені;
залишок 800 грн не повернутий;
управлінський звіт по витратах неправильний.

Касові залишки

Касовий залишок — це сума готівки, яка має бути в касі на певну дату.

Потрібно контролювати:

залишок по кожній касі;
валютні залишки;
денні обороти;
документи без проведення;
касові ордери заднім числом;
мінусові залишки;
розбіжності з фактом;
залишки підзвітних осіб;
залишки по філіях.

Мінусовий залишок каси

Мінусовий залишок каси означає, що в 1С видали більше готівки, ніж було в касі.

Можливі причини:

ПКО введений пізніше, ніж ВКО;
документ проведений не тією датою;
не внесено виручку;
не оформлено отримання готівки з банку;
вибрана не та каса;
дубль ВКО;
касове переміщення оформлене неправильно;
помилка міграції залишків.

Мінусові касові залишки потрібно виправляти до переходу в K2 ERP.

Касовий ордер і інвентаризація каси

Інвентаризація каси — це звірка фактичної готівки з залишком у 1С.

Приклад:

Показник	Значення
Залишок у 1С	42 300 грн
Фактично в касі	41 800 грн
Різниця	-500 грн
Можлива причина	Неоформлена видача, помилка підрахунку або зайвий ПКО

Перед міграцією касу потрібно звірити так само уважно, як складські залишки.

Касовий ордер і казначейство

Касові операції є частиною казначейського контуру.

У казначействі можна контролювати:

каси;
банківські рахунки;
заявки на оплату;
платіжний календар;
фактичні платежі;
планові платежі;
готівкові витрати;
залишки коштів;
ліміти каси;
інкасацію;
рух коштів по статтях;
план-факт грошового потоку.

Касовий ордер і бюджетування

Касові ордери можуть бути джерелом фактичних даних для бюджетування.

Через касові операції можна аналізувати:

фактичні витрати;
фактичні надходження;
статті руху коштів;
підрозділи;
проєкти;
відповідальних;
ліміти;
перевищення бюджету;
готівкові витрати;
план-факт.

Пов’язана сторінка: Бюджетування в ERP

Вивантаження касових ордерів з 1С

Під час переходу в K2 ERP касові ордери можна вивантажувати для звірки, історії або перенесення відкритих взаєморозрахунків.

Зазвичай вивантажують:

номер документа;
дату;
вид ордера;
касу;
валюту;
суму;
контрагента;
договір;
документ розрахунків;
підзвітну особу;
статтю руху коштів;
підрозділ;
проєкт;
документ-підставу;
коментар;
відповідального;
статус проведення.

Пов’язана сторінка: Вивантаження даних 1С

Приклад структури файлу касових ордерів

Поле	Приклад	Навіщо потрібно
document_number	ПКО-000145	Ідентифікація документа
document_date	15.04.2026	Період операції
order_type	Прибутковий касовий ордер	Вид касового руху
cashbox	Основна каса	Каса операції
amount	8000.00	Сума
currency	UAH	Валюта
counterparty	ТОВ “Клієнт Плюс”	Учасник розрахунків
contract	Договір №12	Договір
cash_flow_item	Оплата від покупця	Стаття руху коштів
basis_document	Рахунок №125	Підстава

Зовнішній звіт для касових ордерів 1С

Зовнішній звіт 1С може використовуватися, якщо стандартних касових звітів недостатньо.

Зовнішній звіт може показувати:

касові ордери за період;
залишки по касах;
обороти по касах;
ПКО без договорів;
ВКО без підстав;
ордери без статей руху коштів;
підзвітні суми;
мінусові залишки;
касові розбіжності;
валютні касові операції;
контрольні суми;
дані для K2 ERP;
дані для Power BI.

Зовнішня обробка для касових ордерів 1С

Зовнішня обробка 1С може використовуватися для експорту, перевірки або масового аналізу касових ордерів.

Обробка може допомогти:

вивантажити ПКО;
вивантажити ВКО;
перевірити касові залишки;
знайти мінусові залишки;
знайти ордери без статей;
знайти ордери без контрагентів;
знайти підзвітні борги;
сформувати контрольні таблиці;
підготувати файл для K2 ERP;
підготувати дані для Power BI.

Касові ордери при міграції з 1С у K2 ERP

Касові ордери важливі для міграції, бо вони впливають на залишки готівки, взаєморозрахунки, підзвітних осіб і рух коштів.

Перед міграцією потрібно перевірити:

залишки по касах;
залишки по валютах;
прибуткові ордери;
видаткові ордери;
касову книгу;
підзвітні суми;
ордери без підстав;
ордери без статей руху коштів;
мінусові залишки;
дублікати документів;
документи не тим періодом;
контрольні суми.

Пов’язана сторінка: Міграція даних з 1С

Реплікатор K2 і касові ордери 1С

Реплікатор K2 може використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.

Для касових ордерів Реплікатор K2 може бути корисним для:

перенесення кас;
перенесення касових залишків;
перенесення відкритих підзвітних сум;
перенесення контрагентів;
перенесення договорів;
перенесення статей руху коштів;
перенесення історії касових операцій;
формування контрольних сум;
звірки після завантаження;
підготовки даних для Power BI.

Карта міграції касових ордерів

Карта міграції описує, як касові дані з 1С переходять у K2 ERP.

Карта має містити:

документ 1С;
тип ордера;
дату;
касу;
валюту;
суму;
контрагента;
договір;
підзвітну особу;
статтю руху коштів;
документ-підставу;
цільовий об’єкт K2 ERP;
правило перетворення;
правило зіставлення каси;
правило зіставлення контрагента;
контрольну суму;
відповідального за перевірку.

Контрольні суми по касі

Контрольні суми потрібні, щоб переконатися, що касові дані перенесені правильно.

Контроль може включати:

початковий залишок каси;
надходження за період;
витрати за період;
кінцевий залишок каси;
залишки по валютах;
кількість ПКО;
кількість ВКО;
суму ПКО;
суму ВКО;
залишки по підзвітних особах;
кількість ордерів без статей;
кількість ордерів без підстав;
суму розбіжностей після завантаження.

Касові ордери і Power BI

Power BI може використовувати касові ордери для аналізу готівкових потоків.

Power BI може показувати:

залишки по касах;
надходження готівки;
витрати готівки;
рух коштів по статтях;
готівкові продажі;
повернення покупцям;
підзвітні суми;
витрати по працівниках;
витрати по підрозділах;
касові розриви;
мінусові залишки;
динаміку готівки;
план-факт руху коштів.

Приклад Power BI-дашборду по касі

Блок	Що показує	Управлінське питання
Залишки по касах	Основна каса — 42 000 грн, магазин №1 — 18 000 грн	Де зосереджена готівка?
Надходження	70% надходжень — готівкові продажі	Яка частка cash-операцій?
Витрати	35% витрат — підзвітні особи	Хто найчастіше бере готівку?
Підзвіт	48 000 грн відкритих підзвітних сум	Хто не відзвітував?
Помилки	12 ордерів без статті руху коштів	Де потрібно виправити аналітику?

Касові ордери в K2 ERP

У K2 ERP касові операції можуть бути частиною фінансового, казначейського, бухгалтерського, управлінського й аналітичного контурів.

У K2 ERP можна контролювати:

каси;
касові документи;
надходження готівки;
видачу готівки;
підзвітних осіб;
заявки на видачу коштів;
статті руху коштів;
договори;
контрагентів;
ліміти;
погодження;
касові залишки;
аудит дій;
Power BI-дашборди.

Права доступу до касових ордерів

Касові документи впливають на гроші компанії, тому доступ до них потрібно обмежувати.

Типові ролі:

касир;
бухгалтер;
головний бухгалтер;
фінансовий директор;
казначей;
керівник підрозділу;
директор;
аудитор;
адміністратор ERP;
аналітик Power BI.

Доступ можна обмежувати за:

касами;
ролями;
сумами;
видами операцій;
підрозділами;
юридичними особами;
правом створення;
правом проведення;
правом погодження;
правом перегляду залишків;
правом експорту;
адміністративними діями.

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

Аудит дій по касових ордерах

Аудит потрібен, щоб бачити, хто створив, змінив, провів, скасував або експортував касовий ордер.

У K2 ERP можна фіксувати:

створення ПКО;
створення ВКО;
зміну суми;
зміну каси;
зміну контрагента;
зміну підзвітної особи;
зміну статті руху коштів;
зміну документа-підстави;
проведення;
скасування проведення;
погодження;
відхилення;
друк ордера;
експорт касових даних;
зміну прав доступу.

Пов’язана сторінка: Аудит дій

Типові помилки в касових ордерах 1С

Поширені проблеми:

ордер створений без підстави;
не вибраний контрагент;
не вибраний договір;
не вибрана підзвітна особа;
не заповнена стаття руху коштів;
вибрана не та каса;
документ проведений не тим періодом;
дубль ПКО або ВКО;
ПКО не закрив борг покупця;
ВКО не закрив заборгованість постачальнику;
підзвіт не закритий авансовим звітом;
каса має мінусовий залишок;
касова книга не збігається з фактом;
валютна операція має неправильний курс;
документ не погоджений.

Типові помилки при міграції каси

Поширені помилки переходу:

переносити касові залишки без інвентаризації каси;
не звірити касову книгу;
не перевірити підзвітних осіб;
не перенести статті руху коштів;
не перенести каси філій;
не врахувати валютні каси;
не перевірити мінусові залишки;
не знайти ордери без підстав;
не перевірити дублікати;
не звірити касу з банком;
не зробити контрольні суми;
не погодити результат із бухгалтерією і фінансами.

Впровадження контролю касових ордерів при переході в K2 ERP

Контроль касових ордерів потрібно виконувати як частину підготовки фінансового контуру до міграції.

Основні етапи:

список кас;
аналіз касових залишків;
інвентаризація каси;
аналіз ПКО;
аналіз ВКО;
аналіз підзвітних сум;
аналіз касової книги;
аналіз статей руху коштів;
пошук мінусових залишків;
пошук ордерів без підстав;
очищення даних;
формування контрольних сум;
тестове вивантаження;
тестове завантаження в K2 ERP;
звірка після завантаження;
фінальна міграція;
запуск Power BI.

Що підготувати перед аналізом касових ордерів

Перед аналізом потрібно підготувати:

список кас;
список касирів;
касову книгу;
ПКО за період;
ВКО за період;
залишки по касах;
залишки по валютах;
підзвітних осіб;
авансові звіти;
контрагентів;
договори;
статті руху коштів;
банківські документи;
контрольні звіти;
карту міграції;
тестову базу K2 ERP;
відповідальних за перевірку.

Переваги правильного контролю касових ордерів

Правильний контроль касових документів дає компанії прозорий облік готівки.

Переваги:

правильні касові залишки;
чисті підзвітні суми;
звірена касова книга;
менше мінусових залишків;
правильні статті руху коштів;
контроль касирів;
контроль готівкових витрат;
правильні взаєморозрахунки;
прозорий аудит дій;
краща підготовка до K2 ERP;
якісна Power BI-аналітика;
менше ручних звірок після запуску.

Пов’язані сторінки

FAQ

Що таке касовий ордер 1С?

Касовий ордер 1С — це документ для оформлення руху готівки в касі: надходження, видача, повернення, підзвіт, оплата від покупця, оплата постачальнику, виплата працівнику або здача готівки в банк.

Які бувають касові ордери в 1С?

Основні види — прибутковий касовий ордер і видатковий касовий ордер. ПКО збільшує залишок каси, ВКО зменшує залишок каси.

Що таке прибутковий касовий ордер?

Прибутковий касовий ордер — це документ для надходження готівки в касу: оплата від покупця, повернення підзвітних коштів, внесення виручки або отримання готівки з банку.

Що таке видатковий касовий ордер?

Видатковий касовий ордер — це документ для видачі готівки з каси: під звіт, постачальнику, працівнику, покупцю при поверненні або при здачі готівки в банк.

Чому касовий ордер має бути пов’язаний із підставою?

Без підстави гроші можуть з’явитися або зникнути в касі, але не закрити борг клієнта, постачальника чи підзвітної особи. Це створює помилки у взаєморозрахунках і звітності.

Як перевірити касові залишки в 1С?

Касові залишки перевіряють через касову книгу, ОСВ, картку рахунку, звіти по касі, рухи документів, регістри й фактичну інвентаризацію каси.

Що означає мінусовий залишок каси?

Мінусовий залишок означає, що в 1С видали більше готівки, ніж було в касі. Причина може бути в неправильній даті, дублюванні ВКО, відсутньому ПКО, неправильній касі або помилці залишків.

Чому касові ордери важливі при міграції в K2 ERP?

Касові ордери впливають на залишки готівки, підзвітні суми, взаєморозрахунки, рух коштів і фінансову аналітику. Перед переходом у K2 ERP їх потрібно звірити й очистити.

Як вивантажити касові ордери з 1С?

Касові ордери можна вивантажити через стандартні звіти, касову книгу, рухи документа, ОСВ, картку рахунку, зовнішній звіт, зовнішню обробку, Excel, CSV або сценарій міграції.

Який результат правильного контролю касових ордерів?

Результат — правильні залишки каси, чисті підзвітні суми, звірена касова книга, контроль готівкових операцій, прозорий аудит дій і готовність до Power BI-аналітики в K2 ERP.

Коротко

Питання	Відповідь
Що таке касовий ордер 1С?	Документ для оформлення надходження або видачі готівки в касі.
Які бувають види?	Прибутковий касовий ордер і видатковий касовий ордер.
Для чого потрібен?	Для контролю каси, готівки, оплат, повернень, підзвітних сум, виплат, касової книги й проводок.
Що перевіряють?	Касу, суму, валюту, контрагента, договір, підзвітну особу, статтю руху коштів, підставу й залишок.
Чи важливий при переході на K2 ERP?	Так, касові ордери потрібно звірити перед міграцією в K2 ERP.
Що важливо перед міграцією?	Перевірити касові залишки, підзвіт, касову книгу, мінусові залишки, ордери без підстав і контрольні суми.
Що допомагає з перенесенням?	Реплікатор K2, зовнішні звіти, зовнішні обробки, карта міграції, тестове завантаження й контрольні суми.
Який результат?	Чиста каса, правильні залишки, контроль готівки, аудит дій і Power BI-аналітика.