Управлінський облік K2 ERP

Управлінський облік K2 ERP — це розділ документації, який описує налаштування, ведення та аналіз управлінського обліку в системі K2 ERP.

У цьому розділі зібрані статті, які допомагають налаштувати структуру обліку, створювати документи, вести доходи, витрати, залишки, взаєморозрахунки, грошові кошти, проєкти, виробництво, бюджети та формувати управлінську звітність.

Загальна логіка управлінського обліку

• Загальна концепція управлінського обліку
• Структура управлінського обліку
• Основні принципи управлінського обліку
• Контури обліку: управлінський, фінансовий, бухгалтерський, податковий
• Єдине джерело даних у K2 ERP
• Аналітичні розрізи управлінського обліку
• Життєвий цикл господарської операції
• Як документи формують управлінські звіти

Початкове налаштування

• Початкове налаштування управлінського обліку
• Налаштування організацій
• Налаштування підрозділів
• Центри фінансової відповідальності
• Напрями діяльності
• Валюти управлінського обліку
• Облікова політика управлінського обліку
• Введення початкових залишків
• Налаштування закриття управлінського періоду

Довідники

• Огляд довідників управлінського обліку
• Контрагенти
• Договори
• Номенклатура
• Одиниці виміру
• Склади
• Типи цін
• Статті доходів
• Статті витрат
• Статті руху коштів
• Проєкти
• Співробітники та відповідальні особи
• Банківські рахунки і каси
• Канали продажу
• Регіони, філії та точки продажу

Документи управлінського обліку

• Огляд документів управлінського обліку
• Загальна логіка створення документів
• Статуси документів
• Проведення документів
• Пов’язані документи
• Друковані форми документів
• Погодження документів
• Видалення, скасування та сторнування документів
• Пошук і фільтрація документів
• Історія змін документів

Продажі

• Огляд процесу продажів
• Лід
• Угода
• Комерційна пропозиція
• Замовлення клієнта
• Рахунок клієнту
• Видаткова накладна
• Акт виконаних робіт / наданих послуг
• Повернення від клієнта
• Знижки, націнки та ціноутворення
• Резервування товарів під замовлення
• Маржинальність продажів

Закупівлі

• Огляд процесу закупівель
• Заявка на закупівлю
• Замовлення постачальнику
• Рахунок постачальника
• Прибуткова накладна
• Акт отриманих послуг
• Повернення постачальнику
• Контроль цін закупівлі
• Закупівлі під замовлення клієнта
• Формування потреби в закупівлі

Складський облік

• Огляд складського обліку
• Залишки товарів
• Рух товарів
• Переміщення між складами
• Списання товарів
• Оприбуткування товарів
• Інвентаризація
• Партійний облік
• Серійний облік
• Мінімальні залишки
• Транзитні склади
• Відповідальне зберігання

Фінанси та грошові кошти

• Огляд фінансового обліку
• Надходження коштів
• Списання коштів
• Переміщення коштів
• Заявка на оплату
• Платіжний календар
• Каси
• Банківські рахунки
• Валютні операції
• Підзвітні кошти
• Авансовий звіт

Взаєморозрахунки

• Огляд взаєморозрахунків
• Взаєморозрахунки з клієнтами
• Взаєморозрахунки з постачальниками
• Дебіторська заборгованість
• Кредиторська заборгованість
• Передоплати
• Часткові оплати
• Прострочена заборгованість
• Акт звірки
• Внутрішні розрахунки

Доходи, витрати і фінансовий результат

• Облік доходів
• Облік витрат
• Нарахування витрат
• Розподіл витрат
• Прямі та непрямі витрати
• Адміністративні витрати
• Комерційні витрати
• Виробничі витрати
• Облік собівартості
• Фінансовий результат
• Закриття місяця в управлінському обліку

Виробництво

• Огляд виробничого обліку
• Замовлення на виробництво
• Специфікації продукції
• Потреба в матеріалах
• Передача матеріалів у виробництво
• Випуск продукції
• Незавершене виробництво
• Облік браку
• Виробнича собівартість
• План-факт виробництва

Проєктний облік

• Огляд проєктного обліку
• Створення проєкту
• Кошторис проєкту
• Етапи проєкту
• Доходи проєкту
• Витрати проєкту
• Закупівлі під проєкт
• Роботи по проєкту
• Закриття проєкту
• Прибутковість проєкту

Сервісний облік

• Огляд сервісного обліку
• Сервісна заявка
• Наряд на виконання робіт
• Матеріали в сервісному обліку
• Гарантійний ремонт
• Платний ремонт
• Закриття сервісної заявки
• Прибутковість сервісних робіт

Бюджетування

• Огляд бюджетування
• Бюджет доходів і витрат
• Бюджет руху грошових коштів
• Бюджет закупівель
• Бюджет продажів
• Бюджет проєкту
• План-фактний аналіз бюджету
• Контроль перевищення бюджету

Управлінська звітність

• Огляд управлінської звітності
• Налаштування звітів
• Фільтри та групування у звітах
• Деталізація звіту до документа
• Звіт про доходи і витрати
• Звіт про прибутки і збитки
• Звіт про рух грошових коштів
• Управлінський баланс
• Звіт по продажах
• Звіт по закупівлях
• Звіт по залишках
• Звіт по руху товарів
• Звіт по взаєморозрахунках
• Звіт по дебіторській заборгованості
• Звіт по кредиторській заборгованості
• Звіт по маржинальності
• Звіт по прибутковості клієнтів
• Звіт по прибутковості товарів
• Звіт по прибутковості проєктів
• Платіжний календар
• План-фактний аналіз

Регістри та рухи документів

• Огляд регістрів управлінського обліку
• Рухи документів
• Регістр залишків товарів
• Регістр руху товарів
• Регістр взаєморозрахунків
• Регістр руху коштів
• Регістр доходів
• Регістр витрат
• Регістр собівартості
• Регістр бюджетів

Контроль і погодження

• Контрольні механізми
• Контроль залишків
• Контроль оплат
• Контроль заборгованості
• Контроль бюджету
• Контроль цін
• Контроль собівартості
• Маршрути погодження
• Погодження заявок на оплату
• Погодження закупівель
• Погодження витрат

Права доступу

• Огляд прав доступу
• Ролі користувачів
• Доступ до документів
• Доступ до звітів
• Доступ до фінансових даних
• Доступ до собівартості
• Доступ по підрозділах
• Доступ по організаціях

Галузеві сценарії

• Управлінський облік у торгівлі
• Управлінський облік на виробничому підприємстві
• Управлінський облік у сфері послуг
• Управлінський облік у сервісній компанії
• Управлінський облік інтернет-магазину
• Управлінський облік у логістичній компанії
• Управлінський облік у будівельній компанії
• Управлінський облік у проєктній компанії
• Управлінський облік мережевого бізнесу
• Управлінський облік групи компаній / холдингу

Типові бізнес-процеси

• Продаж товару з оплатою
• Продаж послуги
• Закупівля товару
• Закупівля послуги
• Переміщення товару між складами
• Проведення інвентаризації
• Оплата постачальнику
• Отримання оплати від клієнта
• Відображення витрат підприємства
• Виробництво продукції
• Закриття проєкту
• Закриття місяця

Методологія впровадження

• Методологія впровадження управлінського обліку
• Опис бізнес-процесів перед впровадженням
• Карта управлінського обліку підприємства
• Модель даних управлінського обліку
• Налаштування довідників перед стартом
• Введення початкових залишків
• Навчання користувачів
• Тестовий період
• Перехід у промислову експлуатацію
• Типові помилки впровадження

Адміністрування

• Адміністрування управлінського обліку
• Налаштування меню
• Налаштування форм документів
• Налаштування друкованих форм
• Налаштування бізнес-процесів
• Налаштування інтеграцій
• Імпорт даних
• Експорт даних
• Журнал подій

Інтеграції

• Огляд інтеграцій
• Інтеграція з банком
• Інтеграція з інтернет-магазином
• Інтеграція з маркетплейсами
• Інтеграція з касами
• Інтеграція зі службами доставки
• Інтеграція з CRM
• API для управлінського обліку

Часті питання

• Часті питання по управлінському обліку
• Чим управлінський облік відрізняється від бухгалтерського
• Чому не сходяться залишки
• Чому не видно оплату
• Чому не рахується собівартість
• Чому не формується звіт
• Як виправити документ
• Як закрити період
• Як почати управлінський облік з нуля