SEO title: Технічне завдання: Контроль строків подачі звітності підприємствами в Україні для K2 ERP
SEO description: Технічне завдання на розробку модуля K2 ERP для контролю строків подачі податкової, фінансової, статистичної, кадрової та іншої звітності по великій кількості організацій на бухгалтерському супроводі.
SEO keywords: K2 ERP, звітність, строки подачі звітності, податкова звітність, внутрішній календар K2 ERP, бухгалтерський супровід, податковий облік, зведена таблиця звітності, технічне завдання
Alternative to:
Головна ідея: розробити модуль K2 ERP для компаній, які супроводжують бухгалтерський, податковий, фінансовий та кадровий облік великої кількості клієнтів. Модуль повинен контролювати строки подачі звітності, відповідальних осіб, статуси подання, критичність строків та ризики прострочення.
Важливо: календар у межах цього ТЗ — це внутрішній календар K2 ERP. Він формується системою на основі довідників організацій, видів оподаткування, податкових ознак, видів звітності та правил розрахунку строків.
Ключовий результат: внутрішній календар K2 ERP + зведена таблиця по всіх організаціях на обслуговуванні з кольоровою індикацією статусу та критичності строків.
1. Мета
Метою задачі є створення в K2 ERP модуля контролю строків подачі звітності підприємствами в Україні.
Модуль повинен дозволяти:
- вести список організацій на бухгалтерському та податковому обслуговуванні;
- вказувати вид оподаткування для кожної організації;
- вказувати додаткові податкові, кадрові, фінансові та статистичні ознаки;
- автоматично формувати перелік звітностей для кожної організації;
- розраховувати строки подачі звітності;
- створювати події у внутрішньому календарі K2 ERP;
- призначати відповідальних осіб;
- вести статуси підготовки, перевірки, подачі та прийняття звітності;
- показувати критичність строків кольорами;
- формувати зведену таблицю по всіх клієнтах;
- контролювати прострочення;
- надсилати нагадування відповідальним особам;
- формувати управлінську картину по роботі бухгалтерської компанії.
2. Область застосування
Модуль призначений для:
- бухгалтерських аутсорсингових компаній;
- податкових консультантів;
- аудиторських компаній;
- юридичних компаній, які супроводжують податковий облік;
- внутрішніх бухгалтерських департаментів холдингів;
- компаній, які ведуть багато ФОП, ТОВ, неприбуткових організацій, агропідприємств та інших суб'єктів.
3. Уточнення по K2 ERP
Це технічне завдання описує саме модуль системи K2 ERP.
Календар звітності в цьому ТЗ — це внутрішній календар K2 ERP, який формується системою на основі:
- списку організацій на обслуговуванні;
- виду оподаткування організації;
- податкових ознак організації;
- наявності працівників;
- наявності ПДВ;
- наявності спеціальних податків;
- наявності статистичної або фінансової звітності;
- довідника видів звітності;
- правил розрахунку строків подачі;
- ручних коригувань бухгалтера або адміністратора.
Внутрішній календар K2 ERP не є зовнішнім календарем ДПС, Google Calendar або Outlook Calendar.
Опційно в майбутніх версіях може бути реалізована синхронізація із зовнішніми календарями, але в межах MVP використовується тільки внутрішній календар K2 ERP.
4. Основні сутності модуля
| Сутність
|
Опис
|
| Організація
|
Компанія, ФОП або інший суб'єкт, який перебуває на обслуговуванні.
|
| Вид оподаткування
|
Податковий режим організації.
|
| Податкова ознака
|
Додатковий параметр, який впливає на перелік звітності.
|
| Вид звітності
|
Тип декларації, розрахунку, звіту або форми.
|
| Правило строку
|
Формула або налаштування для розрахунку граничної дати подачі.
|
| Календарна подія
|
Конкретний обов'язок подати конкретний звіт по конкретній організації.
|
| Відповідальна особа
|
Працівник, закріплений за організацією або видом звітності.
|
| Статус подачі
|
Поточний стан роботи зі звітністю.
|
| Критичність
|
Рівень ризику за строком.
|
| Зведена таблиця
|
Контрольна таблиця по всіх організаціях, строках, відповідальних і статусах.
|
5. Ролі користувачів
| Роль
|
Опис
|
Основні права
|
| Адміністратор K2 ERP
|
Налаштовує модуль, довідники, права доступу та правила строків.
|
Повний доступ.
|
| Керівник бухгалтерської компанії
|
Контролює всю базу клієнтів і стан подачі звітності.
|
Перегляд усіх організацій, календаря, зведеної таблиці, ризиків.
|
| Керівник бухгалтерської групи
|
Контролює групу бухгалтерів і клієнтів.
|
Перегляд клієнтів групи, зміна відповідальних, контроль строків.
|
| Бухгалтер
|
Веде конкретні організації та змінює статуси звітності.
|
Перегляд своїх клієнтів, зміна статусів, додавання коментарів і файлів.
|
| Податковий консультант
|
Перевіряє складні звіти та ризикові ситуації.
|
Перегляд, коментування, погодження.
|
| Аудитор / контролер
|
Перевіряє повноту виконання робіт.
|
Перегляд журналів, статусів, історії.
|
| Клієнт
|
Представник організації на обслуговуванні.
|
Обмежений перегляд власних строків і статусів, якщо потрібно.
|
6. User Story
6.1. Список організацій
Як керівник бухгалтерської компанії,
я хочу бачити всі організації на обслуговуванні,
щоб контролювати, хто відповідає за кожного клієнта та які звіти потрібно подати.
6.2. Вид оподаткування
Як бухгалтер,
я хочу вказати вид оподаткування організації,
щоб K2 ERP автоматично сформувала перелік обов'язкової звітності.
6.3. Внутрішній календар K2 ERP
Як відповідальна особа,
я хочу бачити всі строки подачі звітності у внутрішньому календарі K2 ERP,
щоб не пропустити граничні дати.
6.4. Зведена таблиця
Як керівник групи,
я хочу бачити зведену таблицю по всіх організаціях,
щоб швидко визначати, де є ризик прострочення.
6.5. Статуси подачі
Як бухгалтер,
я хочу змінювати статус кожного звіту,
щоб команда бачила, що вже підготовлено, подано або прийнято.
6.6. Критичність строків
Як керівник,
я хочу, щоб K2 ERP підсвічувала звіти різними кольорами,
щоб швидко реагувати на критичні строки.
7. Картка організації
У K2 ERP повинна бути картка організації на обслуговуванні.
7.1. Основні поля організації
| Поле
|
Тип
|
Обов'язковість
|
Опис
|
| Назва організації
|
Рядок
|
Так
|
Повна або скорочена назва клієнта.
|
| Тип суб'єкта
|
Довідник
|
Так
|
ФОП, юридична особа, неприбуткова організація, представництво тощо.
|
| ЄДРПОУ / РНОКПП
|
Рядок
|
Так
|
Податковий номер організації.
|
| Основний КВЕД
|
Рядок
|
Ні
|
Основний вид діяльності.
|
| Статус обслуговування
|
Довідник
|
Так
|
Активний, призупинено, архів, на старті, завершено.
|
| Дата початку обслуговування
|
Дата
|
Так
|
Дата, з якої організація ведеться компанією.
|
| Дата завершення обслуговування
|
Дата
|
Ні
|
Заповнюється при завершенні співпраці.
|
| Основний бухгалтер
|
Користувач
|
Так
|
Відповідальна особа за клієнта.
|
| Керівник групи
|
Користувач
|
Ні
|
Особа, яка контролює бухгалтера.
|
| Податковий консультант
|
Користувач
|
Ні
|
Додатковий відповідальний по складних питаннях.
|
| Коментар
|
Текст
|
Ні
|
Додаткові примітки.
|
7.2. Податкові параметри організації
| Поле
|
Тип
|
Опис
|
| Вид оподаткування
|
Довідник
|
Основний режим оподаткування.
|
| Платник ПДВ
|
Так/Ні
|
Впливає на декларацію з ПДВ.
|
| Має найманих працівників
|
Так/Ні
|
Впливає на ПДФО, військовий збір, ЄСВ та кадрову звітність.
|
| Має землю
|
Так/Ні
|
Впливає на плату за землю.
|
| Має нерухомість
|
Так/Ні
|
Впливає на податок на нерухоме майно.
|
| Має транспорт
|
Так/Ні
|
Впливає на транспортний податок.
|
| Має акцизні операції
|
Так/Ні
|
Впливає на акцизну звітність.
|
| Має рентні платежі
|
Так/Ні
|
Впливає на рентну плату.
|
| Має екологічний податок
|
Так/Ні
|
Впливає на екологічну декларацію.
|
| Має туристичний збір
|
Так/Ні
|
Впливає на туристичний збір.
|
| Має збір за паркування
|
Так/Ні
|
Впливає на збір за місця для паркування.
|
| Подає статистичну звітність
|
Так/Ні
|
Вмикає календар статистичної звітності.
|
| Подає фінансову звітність
|
Так/Ні
|
Вмикає фінансову звітність.
|
| Є фінансовою установою
|
Так/Ні
|
Вмикає спеціальні календарі НБУ / регуляторні звіти.
|
| Є неприбутковою організацією
|
Так/Ні
|
Вмикає звіт неприбуткової організації.
|
8. Види оподаткування
Система повинна підтримувати комбіновану модель визначення звітності:
- основний вид оподаткування;
- тип суб'єкта;
- ПДВ-статус;
- наявність працівників;
- наявність спеціальних податків;
- статистичні ознаки;
- фінансові ознаки;
- галузеві ознаки.
8.1. Основні види оподаткування
| Код
|
Вид оподаткування
|
Для кого
|
Опис
|
| GENERAL_LEGAL_ENTITY
|
Загальна система оподаткування юридичної особи
|
ТОВ, ПП, АТ, інші юрособи
|
Податок на прибуток, фінансова звітність, інші податки за ознаками.
|
| GENERAL_FOP
|
Загальна система оподаткування ФОП
|
ФОП
|
Декларація про майновий стан і доходи, ПДФО, військовий збір, ЄСВ.
|
| SINGLE_TAX_FOP_GROUP_1
|
Єдиний податок ФОП 1 група
|
ФОП
|
Спрощена система, річна декларація.
|
| SINGLE_TAX_FOP_GROUP_2
|
Єдиний податок ФОП 2 група
|
ФОП
|
Спрощена система, річна декларація.
|
| SINGLE_TAX_FOP_GROUP_3
|
Єдиний податок ФОП 3 група
|
ФОП
|
Спрощена система, квартальна декларація.
|
| SINGLE_TAX_FOP_GROUP_4
|
Єдиний податок ФОП 4 група
|
ФОП-агровиробники
|
Спеціальний аграрний режим.
|
| SINGLE_TAX_LEGAL_ENTITY_GROUP_3
|
Єдиний податок юридична особа 3 група
|
Юрособи
|
Спрощена система, квартальна декларація.
|
| SINGLE_TAX_LEGAL_ENTITY_GROUP_4
|
Єдиний податок юридична особа 4 група
|
Юрособи-агровиробники
|
Спеціальний аграрний режим.
|
| NON_PROFIT
|
Неприбуткова організація
|
ГО, БО, ОСББ, інші неприбуткові
|
Звіт про використання доходів неприбуткової організації.
|
| REPRESENTATIVE_OFFICE
|
Представництво нерезидента
|
Представництва
|
Спеціальні правила податкової та фінансової звітності.
|
| FINANCIAL_INSTITUTION
|
Фінансова установа
|
Фінансові компанії, страхові, небанківські установи
|
Додаткові регуляторні календарі.
|
8.2. Додаткові податкові режими та ознаки
| Ознака
|
Впливає на звітність
|
Коментар
|
| Платник ПДВ
|
Декларація з ПДВ
|
Зазвичай місячна звітність.
|
| Податковий агент
|
Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ
|
Залежить від типу платника.
|
| Роботодавець
|
ЄСВ, ПДФО, військовий збір, кадрові та статистичні звіти
|
Вмикається при наявності працівників.
|
| Акцизний платник
|
Акцизна декларація
|
Залежить від виду акцизних операцій.
|
| Платник рентної плати
|
Декларація з рентної плати
|
Місячна або квартальна залежно від виду ренти.
|
| Платник екологічного податку
|
Декларація екологічного податку
|
Зазвичай квартальна.
|
| Власник / користувач землі
|
Декларація з плати за землю
|
Річна або місячна залежно від сценарію.
|
| Власник нерухомості
|
Декларація з податку на нерухоме майно
|
Для юросіб — окремий контроль.
|
| Власник дорогих авто
|
Декларація з транспортного податку
|
Для платників, які мають об'єкт оподаткування.
|
| Туристичний збір
|
Декларація туристичного збору
|
Для податкових агентів.
|
| Збір за паркування
|
Декларація збору за місця для паркування
|
Для операторів паркування.
|
| Статистична звітність
|
Форми Держстату
|
Залежить від КВЕД, розміру, вибірки Держстату.
|
| Фінансова звітність
|
Баланс, звіт про фінансові результати та інші форми
|
Залежить від категорії підприємства.
|
9. Довідник видів звітності та строків
Строки повинні зберігатись у довіднику правил K2 ERP.
Кожне правило повинно мати:
- тип звітності;
- орган подання;
- періодичність;
- правило розрахунку граничної дати;
- залежність від виду оподаткування;
- залежність від ознак організації;
- можливість перенесення строку, якщо останній день припадає на вихідний або святковий день;
- можливість ручного коригування дати адміністратором.
9.1. Базові правила строків
| Базовий звітний період
|
Загальне правило подання
|
Приклад використання
|
| Місяць
|
Протягом 20 календарних днів після останнього дня звітного місяця.
|
ПДВ, акциз, окремі види ренти, зарплатна звітність для юросіб.
|
| Квартал
|
Протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного кварталу.
|
Єдиний податок 3 група, екологічний податок, туристичний збір.
|
| Півріччя
|
Протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного півріччя.
|
Окремі декларації, якщо передбачено формою.
|
| Рік
|
Протягом 60 календарних днів після останнього дня звітного року.
|
Податок на прибуток, річна декларація єдиного податку окремих платників.
|
| Рік для ПДФО / самозайнятих
|
До 1 травня року, що настає за звітним.
|
Декларація про майновий стан і доходи.
|
| За подією
|
Встановлюється окремим правилом.
|
Повідомлення про прийняття працівника, уточнюючі декларації, заяви.
|
9.2. Податкова звітність: основний довідник
| Вид звітності
|
Для кого
|
Періодичність
|
Базовий строк подання
|
Умови застосування
|
| Декларація з податку на прибуток підприємств
|
Юридичні особи на загальній системі
|
Річна або квартальна
|
Рік — 60 календарних днів; квартал — 40 календарних днів
|
Залежить від категорії платника та обсягу доходу.
|
| Фінансова звітність як додаток до декларації з прибутку
|
Платники податку на прибуток
|
Разом із декларацією
|
Разом із декларацією з податку на прибуток
|
Контролюється як пов'язана звітність.
|
| Декларація платника єдиного податку ФОП 1 група
|
ФОП 1 група
|
Річна
|
60 календарних днів після завершення року
|
Якщо не змінено спеціальними нормами.
|
| Декларація платника єдиного податку ФОП 2 група
|
ФОП 2 група
|
Річна
|
60 календарних днів після завершення року
|
Якщо не змінено спеціальними нормами.
|
| Декларація платника єдиного податку ФОП 3 група
|
ФОП 3 група
|
Квартальна
|
40 календарних днів після завершення кварталу
|
Для платників 3 групи.
|
| Декларація платника єдиного податку юридичної особи 3 група
|
Юрособи 3 групи
|
Квартальна
|
40 календарних днів після завершення кварталу
|
Для юросіб на спрощеній системі.
|
| Декларація платника єдиного податку 4 група
|
ФОП / юрособи 4 групи
|
Річна
|
До 20 лютого поточного року або за актуальним правилом ДПС
|
Для сільгосптоваровиробників.
|
| Декларація про майновий стан і доходи
|
ФОП на загальній системі, самозайняті особи
|
Річна
|
До 1 травня року, що настає за звітним
|
Для загальної системи ФОП та окремих фізичних осіб.
|
| Декларація з ПДВ
|
Платники ПДВ
|
Місячна
|
20 календарних днів після завершення місяця
|
Якщо організація має ознаку «Платник ПДВ».
|
| Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ
|
Юрособи, податкові агенти
|
Місячна
|
20 календарних днів після завершення місяця
|
Для юросіб та інших податкових агентів.
|
| Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ
|
ФОП і самозайняті особи
|
Квартальна
|
40 календарних днів після завершення кварталу
|
Якщо ФОП має працівників або інші підстави подання.
|
| Декларація акцизного податку
|
Платники акцизу
|
Місячна
|
20 календарних днів після завершення місяця
|
За наявності акцизних операцій.
|
| Декларація екологічного податку
|
Платники екологічного податку
|
Квартальна
|
40 календарних днів після завершення кварталу
|
За наявності об'єктів екоподатку.
|
| Декларація з рентної плати
|
Платники рентної плати
|
Місячна або квартальна
|
Місяць — 20 днів; квартал — 40 днів
|
Залежить від виду рентної плати.
|
| Декларація з плати за землю
|
Власники або користувачі землі
|
Річна або місячна
|
Річна — за спеціальним правилом; місячна — 20 днів
|
Налаштовується за типом землекористування.
|
| Декларація з податку на нерухоме майно
|
Юрособи-власники нерухомості
|
Річна
|
За спеціальним правилом довідника
|
Для організацій з об'єктами нерухомості.
|
| Декларація з транспортного податку
|
Власники об'єктів транспортного податку
|
Річна
|
За спеціальним правилом довідника
|
Якщо є об'єкт оподаткування.
|
| Декларація туристичного збору
|
Податкові агенти туристичного збору
|
Квартальна
|
40 календарних днів після завершення кварталу
|
Для готелів, хостелів та інших податкових агентів.
|
| Декларація збору за місця для паркування
|
Оператори паркування
|
Квартальна
|
40 календарних днів після завершення кварталу
|
Якщо є відповідна діяльність.
|
| Звіт неприбуткової організації
|
Неприбуткові організації
|
Річна
|
60 календарних днів після завершення року або за актуальним правилом
|
Якщо організація має неприбутковий статус.
|
10. Приклади звітів для формування у внутрішньому календарі K2 ERP
Цей розділ містить приклади звітів, які K2 ERP повинна створювати у внутрішньому календарі контролю строків.
Перелік не є вичерпним. Адміністратор K2 ERP повинен мати можливість додавати нові види звітності через довідник.
10.1. ФОП на єдиному податку 1 група
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація платника єдиного податку ФОП 1 група
|
ДПС
|
Річна
|
Подати декларацію за 2026 рік.
|
| Звітність по ЄСВ за себе
|
ДПС / ПФУ залежно від чинної форми
|
Річна або у складі декларації
|
Подати річні дані по ЄСВ за себе.
|
| Повідомлення / заяви по зміні групи або ставки
|
ДПС
|
За подією
|
Подати заяву при зміні групи, ставки або місця діяльності.
|
10.2. ФОП на єдиному податку 2 група
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація платника єдиного податку ФОП 2 група
|
ДПС
|
Річна
|
Подати декларацію за 2026 рік.
|
| Звітність по ЄСВ за себе
|
ДПС / ПФУ залежно від чинної форми
|
Річна або у складі декларації
|
Подати річні дані по ЄСВ за себе.
|
| Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ
|
ДПС
|
Квартальна, якщо є працівники
|
Подати зарплатну звітність за квартал.
|
10.3. ФОП на єдиному податку 3 група без ПДВ
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація платника єдиного податку ФОП 3 група
|
ДПС
|
Квартальна
|
Подати декларацію за 1 квартал 2026 року.
|
| Звітність по ЄСВ за себе
|
ДПС / ПФУ залежно від чинної форми
|
Річна або у складі декларації
|
Подати річні дані по ЄСВ.
|
| Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ
|
ДПС
|
Квартальна, якщо є працівники
|
Подати звіт по працівниках за квартал.
|
10.4. ФОП на єдиному податку 3 група з ПДВ
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація платника єдиного податку ФОП 3 група
|
ДПС
|
Квартальна
|
Подати декларацію єдиного податку за квартал.
|
| Декларація з ПДВ
|
ДПС
|
Місячна
|
Подати декларацію з ПДВ за звітний місяць.
|
| Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ
|
ДПС
|
Квартальна, якщо є працівники
|
Подати зарплатну звітність за квартал.
|
| Звітність по ЄСВ за себе
|
ДПС / ПФУ залежно від чинної форми
|
Річна або у складі декларації
|
Подати річні дані по ЄСВ.
|
10.5. ФОП на загальній системі
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація про майновий стан і доходи
|
ДПС
|
Річна
|
Подати декларацію про майновий стан і доходи за рік.
|
| Звітність по ЄСВ за себе
|
ДПС / ПФУ залежно від чинної форми
|
Річна або у складі декларації
|
Подати річні дані по ЄСВ.
|
| Декларація з ПДВ
|
ДПС
|
Місячна, якщо ФОП є платником ПДВ
|
Подати декларацію з ПДВ за місяць.
|
| Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ
|
ДПС
|
Квартальна, якщо є працівники
|
Подати зарплатну звітність за квартал.
|
10.6. Юридична особа на загальній системі без ПДВ
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація з податку на прибуток підприємств
|
ДПС
|
Річна або квартальна
|
Подати декларацію з податку на прибуток.
|
| Фінансова звітність
|
ДПС / органи статистики
|
Квартальна / річна
|
Подати баланс і звіт про фінансові результати.
|
| Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ
|
ДПС
|
Місячна, якщо є працівники
|
Подати зарплатну звітність за місяць.
|
| Статистична звітність
|
Держстат
|
За призначеними формами
|
Подати форму, призначену Держстатом.
|
10.7. Юридична особа на загальній системі з ПДВ
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація з податку на прибуток підприємств
|
ДПС
|
Річна або квартальна
|
Подати декларацію з податку на прибуток.
|
| Фінансова звітність
|
ДПС / органи статистики
|
Квартальна / річна
|
Подати фінансову звітність.
|
| Декларація з ПДВ
|
ДПС
|
Місячна
|
Подати декларацію з ПДВ за місяць.
|
| Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ
|
ДПС
|
Місячна, якщо є працівники
|
Подати зарплатну звітність.
|
| Статистична звітність
|
Держстат
|
За призначеними формами
|
Подати статистичну форму.
|
10.8. Юридична особа на єдиному податку 3 група без ПДВ
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація платника єдиного податку юридичної особи 3 група
|
ДПС
|
Квартальна
|
Подати декларацію єдиного податку за квартал.
|
| Фінансова звітність
|
ДПС / органи статистики
|
Річна або квартальна
|
Подати фінансову звітність.
|
| Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ
|
ДПС
|
Місячна, якщо є працівники
|
Подати зарплатну звітність.
|
| Статистична звітність
|
Держстат
|
За призначеними формами
|
Подати статистичну форму.
|
10.9. Юридична особа на єдиному податку 3 група з ПДВ
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація платника єдиного податку юридичної особи 3 група
|
ДПС
|
Квартальна
|
Подати декларацію єдиного податку за квартал.
|
| Декларація з ПДВ
|
ДПС
|
Місячна
|
Подати декларацію з ПДВ за місяць.
|
| Фінансова звітність
|
ДПС / органи статистики
|
Річна або квартальна
|
Подати фінансову звітність.
|
| Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ
|
ДПС
|
Місячна, якщо є працівники
|
Подати зарплатну звітність.
|
10.10. Платник єдиного податку 4 група
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація платника єдиного податку 4 група
|
ДПС
|
Річна
|
Подати декларацію платника єдиного податку 4 групи.
|
| Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва
|
ДПС
|
Річна
|
Подати розрахунок частки сільгосптоваровиробництва.
|
| Відомості про наявність земельних ділянок
|
ДПС
|
Річна
|
Подати відомості про земельні ділянки.
|
| Фінансова звітність
|
ДПС / органи статистики
|
Річна або квартальна
|
Подати фінансову звітність.
|
| Статистична аграрна звітність
|
Держстат
|
За призначеними формами
|
Подати аграрні статистичні форми.
|
10.11. Неприбуткова організація
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Звіт про використання доходів неприбуткової організації
|
ДПС
|
Річна
|
Подати звіт неприбуткової організації.
|
| Фінансова звітність
|
ДПС / органи статистики
|
Річна
|
Подати фінансову звітність.
|
| Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ
|
ДПС
|
Місячна, якщо є працівники
|
Подати зарплатну звітність.
|
| Статистична звітність
|
Держстат
|
За призначеними формами
|
Подати статистичну форму.
|
10.12. Організація з працівниками
Ці звіти додаються до внутрішнього календаря K2 ERP незалежно від системи оподаткування, якщо в картці організації встановлена ознака Має найманих працівників.
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Податковий розрахунок ПДФО, військового збору та ЄСВ
|
ДПС
|
Місячна для юросіб, квартальна для ФОП
|
Подати зарплатну звітність.
|
| Повідомлення про прийняття працівника на роботу
|
ДПС
|
За подією
|
Подати повідомлення до початку роботи працівника.
|
| Статистична звітність з праці
|
Держстат
|
За призначеними формами
|
Подати форму статистики праці.
|
10.13. Платник ПДВ
Ці звіти додаються до календаря, якщо в картці організації встановлена ознака Платник ПДВ.
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація з ПДВ
|
ДПС
|
Місячна
|
Подати декларацію з ПДВ.
|
| Додатки до декларації з ПДВ
|
ДПС
|
Разом із декларацією
|
Подати потрібні додатки до декларації.
|
| Уточнюючий розрахунок з ПДВ
|
ДПС
|
За подією
|
Подати уточнюючий розрахунок за потреби.
|
10.14. Платник акцизного податку
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація акцизного податку
|
ДПС
|
Місячна
|
Подати акцизну декларацію.
|
| Додатки до акцизної декларації
|
ДПС
|
Разом із декларацією
|
Подати додатки залежно від виду акцизних операцій.
|
10.15. Платник екологічного податку
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація екологічного податку
|
ДПС
|
Квартальна
|
Подати декларацію екологічного податку.
|
| Додатки до декларації екологічного податку
|
ДПС
|
Разом із декларацією
|
Подати додатки за видами забруднення.
|
10.16. Платник рентної плати
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація з рентної плати
|
ДПС
|
Місячна або квартальна
|
Подати декларацію з рентної плати.
|
| Додатки до декларації з рентної плати
|
ДПС
|
Разом із декларацією
|
Подати додатки за видом ренти.
|
10.17. Організація із землею
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація з плати за землю
|
ДПС
|
Річна або місячна
|
Подати декларацію з плати за землю.
|
| Уточнююча декларація з плати за землю
|
ДПС
|
За подією
|
Подати уточнення при зміні площі, ставки або права користування.
|
10.18. Організація з нерухомістю
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація з податку на нерухоме майно
|
ДПС
|
Річна
|
Подати декларацію з податку на нерухоме майно.
|
| Уточнююча декларація з податку на нерухомість
|
ДПС
|
За подією
|
Подати уточнення при зміні об'єкта оподаткування.
|
10.19. Організація з транспортним податком
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація з транспортного податку
|
ДПС
|
Річна
|
Подати декларацію з транспортного податку.
|
| Уточнююча декларація з транспортного податку
|
ДПС
|
За подією
|
Подати уточнення при зміні об'єкта оподаткування.
|
10.20. Організація з туристичним збором
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація туристичного збору
|
ДПС
|
Квартальна
|
Подати декларацію туристичного збору.
|
10.21. Організація зі збором за місця для паркування
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Декларація збору за місця для паркування транспортних засобів
|
ДПС
|
Квартальна
|
Подати декларацію збору за паркування.
|
10.22. Статистична звітність
Статистичні звіти повинні додаватись до внутрішнього календаря K2 ERP вручну або через імпорт, тому що їх перелік залежить від конкретної організації, КВЕД, розміру підприємства та призначення Держстату.
Приклади статистичних звітів:
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Форма 1-ПВ
|
Держстат
|
Місячна / квартальна
|
Подати статистичний звіт з праці.
|
| Форма 1-П
|
Держстат
|
Місячна / річна
|
Подати звіт з промислової продукції.
|
| Форма 1-підприємництво
|
Держстат
|
Річна
|
Подати структурне обстеження підприємства.
|
| Форма 2-ферм
|
Держстат
|
Річна
|
Подати фермерську статистичну форму.
|
| Форма 21-заг
|
Держстат
|
Місячна / річна
|
Подати аграрну статистичну форму.
|
| Форма 1-кб
|
Держстат
|
Місячна
|
Подати звіт з будівництва.
|
10.23. Фінансова звітність
| Звіт
|
Орган подання
|
Періодичність
|
Приклад календарної події
|
| Баланс
|
ДПС / Держстат / власники
|
Квартальна / річна
|
Подати баланс за період.
|
| Звіт про фінансові результати
|
ДПС / Держстат / власники
|
Квартальна / річна
|
Подати звіт про фінансові результати.
|
| Звіт про рух грошових коштів
|
ДПС / Держстат / власники
|
Річна або за категорією підприємства
|
Подати звіт про рух грошових коштів.
|
| Звіт про власний капітал
|
ДПС / Держстат / власники
|
Річна або за категорією підприємства
|
Подати звіт про власний капітал.
|
| Примітки до фінансової звітності
|
ДПС / Держстат / власники
|
Річна
|
Подати примітки до фінансової звітності.
|
| Спрощена фінансова звітність
|
ДПС / Держстат
|
Річна
|
Подати фінансову звітність малого або мікропідприємства.
|
11. Внутрішній календар звітності K2 ERP
11.1. Призначення календаря
Внутрішній календар звітності K2 ERP призначений для контролю строків подачі звітності по всіх організаціях, які перебувають на бухгалтерському або податковому супроводі.
Календар повинен показувати:
- яку звітність потрібно подати;
- по якій організації;
- за який звітний період;
- хто відповідальний;
- який граничний строк подачі;
- який поточний статус;
- наскільки строк є критичним;
- чи є прострочення;
- чи потрібні дії з боку клієнта;
- чи є підтвердження подачі або прийняття.
11.2. Тип календаря
Календар є внутрішнім модулем K2 ERP.
Календарні події створюються в таблицях K2 ERP і не залежать від зовнішніх календарів.
Опційно в майбутніх версіях можна передбачити синхронізацію з:
- Google Calendar;
- Outlook Calendar;
- мобільними календарями;
- Telegram-нагадуваннями;
- email-нагадуваннями.
У межах MVP використовується тільки внутрішній календар K2 ERP.
11.3. Види відображення календаря
K2 ERP повинна підтримувати такі види календаря:
| Вид
|
Опис
|
| Місяць
|
Відображення всіх строків подачі звітності за місяць.
|
| Тиждень
|
Деталізація строків на найближчий тиждень.
|
| День
|
Список звітів, які потрібно подати сьогодні.
|
| Список
|
Табличний список усіх подій за період.
|
| По організації
|
Календар звітності однієї організації.
|
| По бухгалтеру
|
Календар звітів, за які відповідає конкретний бухгалтер.
|
| По керівнику групи
|
Календар по всіх бухгалтерах у групі.
|
| По виду звітності
|
Наприклад, тільки ПДВ, тільки ЄСВ/ПДФО, тільки статистика.
|
| По критичності
|
Прострочені, критичні, наближаються, безпечні.
|
11.4. Картка календарної події K2 ERP
Кожна подія внутрішнього календаря K2 ERP повинна містити:
| Поле
|
Опис
|
| Організація
|
Організація, по якій потрібно подати звіт.
|
| ЄДРПОУ / РНОКПП
|
Податковий номер організації.
|
| Вид оподаткування
|
Податковий режим організації.
|
| Вид звітності
|
Назва декларації, розрахунку, звіту або форми.
|
| Код звітності
|
Внутрішній код звітності в K2 ERP.
|
| Орган подання
|
ДПС, Держстат, НБУ, Пенсійний фонд, інший орган.
|
| Звітний період
|
Місяць, квартал, рік або інший період.
|
| Гранична дата подачі
|
Останній день подачі звіту.
|
| Відповідальний бухгалтер
|
Основна відповідальна особа.
|
| Перевіряючий
|
Керівник групи або податковий консультант.
|
| Статус
|
Поточний статус підготовки або подачі.
|
| Критичність
|
Рівень ризику за строком.
|
| Дата фактичної подачі
|
Дата, коли звіт було подано.
|
| Дата прийняття
|
Дата отримання підтвердження або квитанції.
|
| Коментар
|
Коментар бухгалтера або керівника.
|
| Файли
|
Чернетка, XML, PDF, квитанція, підтвердження, скріншот.
|
12. Правила формування календаря
12.1. Джерела календаря
Календар строків у K2 ERP повинен формуватись з таких джерел:
| Джерело
|
Опис
|
| Довідник правил K2 ERP
|
Внутрішні правила розрахунку строків.
|
| Податковий календар ДПС
|
Може використовуватись як довідкове джерело для перевірки строків.
|
| Календар Держстату
|
Може використовуватись для статистичної звітності.
|
| Календар НБУ
|
Може використовуватись для фінансових установ.
|
| Ручні події
|
Події, які додає бухгалтер або адміністратор.
|
| Імпортований календар
|
XLSX/CSV/API-імпорт строків.
|
12.2. Алгоритм формування календаря
1. Отримати список активних організацій.
2. Для кожної організації визначити:
- тип суб'єкта;
- вид оподаткування;
- ПДВ-статус;
- наявність працівників;
- спеціальні податкові ознаки;
- статистичні та регуляторні ознаки.
3. Знайти всі правила звітності, які підходять організації.
4. Для кожного правила сформувати звітні періоди.
5. Розрахувати граничну дату подання.
6. Перевірити перенесення строку на робочий день.
7. Створити календарну подію K2 ERP.
8. Призначити відповідальних осіб.
9. Сформувати початковий статус.
10. Вивести подію в календарі та зведеній таблиці.
13. Статуси подачі звітності
| Статус
|
Код
|
Опис
|
| Не почато
|
NOT_STARTED
|
Звітність ще не взята в роботу.
|
| В роботі
|
IN_PROGRESS
|
Відповідальний готує звітність.
|
| Очікуються дані від клієнта
|
WAITING_CLIENT_DATA
|
Не вистачає первинних документів або даних.
|
| Очікується перевірка
|
WAITING_REVIEW
|
Звіт підготовлено, очікує перевірки.
|
| На перевірці
|
IN_REVIEW
|
Звіт перевіряє керівник або консультант.
|
| Готово до подачі
|
READY_TO_SUBMIT
|
Звіт перевірено і готово до подання.
|
| Подано
|
SUBMITTED
|
Звіт подано до контролюючого органу.
|
| Прийнято
|
ACCEPTED
|
Отримано підтвердження або квитанцію про прийняття.
|
| Не прийнято
|
REJECTED
|
Звіт відхилено.
|
| Потребує виправлення
|
NEEDS_CORRECTION
|
Потрібно виправити дані та подати повторно.
|
| Прострочено
|
OVERDUE
|
Граничний строк минув, звіт не прийнято.
|
| Не подається
|
NOT_REQUIRED
|
Для цієї організації звітність не подається.
|
| Скасовано
|
CANCELLED
|
Подію скасовано адміністратором.
|
14. Кольорова індикація критичності
14.1. Правила кольорів
| Колір
|
Стан
|
Умова
|
| Сірий
|
Неактивно
|
Звітність не подається або подію скасовано.
|
| Зелений
|
Безпечно
|
Статус Accepted або Submitted, або до строку більше 7 днів.
|
| Блакитний
|
В роботі
|
Статус In Progress, строк не критичний.
|
| Жовтий
|
Наближається строк
|
До строку залишилось 4–7 календарних днів.
|
| Помаранчевий
|
Критично
|
До строку залишилось 1–3 календарні дні.
|
| Червоний
|
Прострочено або ризик
|
Строк минув, звіт не подано або не прийнято.
|
| Фіолетовий
|
Очікуються дані
|
Встановлено статус Waiting Client Data.
|
| Бордовий
|
Відхилено
|
Статус Rejected або Needs Correction після граничного строку.
|
14.2. Розрахунок критичності
days_left = due_date - today
if status in ["ACCEPTED"]:
color = "green"
elif status in ["NOT_REQUIRED", "CANCELLED"]:
color = "gray"
elif status in ["REJECTED", "NEEDS_CORRECTION"] and today > due_date:
color = "dark_red"
elif today > due_date and status not in ["SUBMITTED", "ACCEPTED"]:
color = "red"
elif days_left <= 3:
color = "orange"
elif days_left <= 7:
color = "yellow"
elif status == "WAITING_CLIENT_DATA":
color = "purple"
else:
color = "green"
15. Зведена таблиця контролю
15.1. Призначення
Зведена таблиця повинна показувати стан подачі звітності по всіх організаціях за вибраний період.
15.2. Мінімальні колонки
| Колонка
|
Опис
|
| Організація
|
Назва клієнта.
|
| ЄДРПОУ / РНОКПП
|
Податковий номер.
|
| Вид оподаткування
|
Основний податковий режим.
|
| Відповідальний бухгалтер
|
Закріплена особа.
|
| Вид звітності
|
Назва звіту.
|
| Звітний період
|
Період, за який подається звіт.
|
| Гранична дата
|
Останній день подання.
|
| Днів до строку
|
Розрахунок від поточної дати.
|
| Статус
|
Поточний статус.
|
| Критичність
|
Колір або текстовий рівень ризику.
|
| Дата подання
|
Фактична дата подання.
|
| Дата прийняття
|
Дата отримання підтвердження.
|
| Коментар
|
Останній коментар відповідального.
|
15.3. Фільтри зведеної таблиці
Система повинна підтримувати фільтри:
- період;
- відповідальна особа;
- керівник групи;
- організація;
- вид оподаткування;
- вид звітності;
- орган подання;
- статус;
- критичність;
- тільки прострочені;
- тільки ті, що очікують дані від клієнта;
- тільки ті, що потребують перевірки;
- тільки не прийняті;
- тільки найближчі 7 днів;
- тільки поточний місяць.
16. Відповідальні особи
16.1. Закріплення відповідальних
Відповідальні можуть призначатися на рівні:
| Рівень
|
Опис
|
| Організація
|
Один основний бухгалтер відповідає за всі звіти організації.
|
| Вид звітності
|
Різні звіти організації можуть мати різних відповідальних.
|
| Група організацій
|
Команда відповідає за групу клієнтів.
|
| Контрольний рівень
|
Керівник групи або консультант перевіряє звітність.
|
16.2. Правила заміщення
Система повинна підтримувати:
- тимчасове заміщення бухгалтера;
- передачу організації іншому бухгалтеру;
- масове перепризначення відповідальних;
- історію зміни відповідальних;
- контроль незакріплених організацій.
17. Нагадування та сповіщення
17.1. Типи сповіщень
| Подія
|
Кому надсилати
|
Коли
|
| Наближається строк
|
Відповідальний бухгалтер
|
За 7, 3 та 1 день до строку.
|
| Критичний строк
|
Бухгалтер + керівник групи
|
За 1 день до строку.
|
| Прострочення
|
Бухгалтер + керівник + адміністратор
|
У день після граничної дати.
|
| Очікуються дані від клієнта
|
Бухгалтер + клієнт, якщо увімкнено
|
За налаштуванням.
|
| Звіт відхилено
|
Бухгалтер + керівник
|
Одразу після зміни статусу.
|
| Звіт прийнято
|
Бухгалтер
|
Після отримання підтвердження.
|
17.2. Канали сповіщень
- внутрішні повідомлення K2 ERP;
- email;
- Telegram / Viber / інший месенджер — опційно;
- push-сповіщення — опційно;
- щоденний дайджест керівнику;
- тижневий звіт по ризиках.
18. Модель даних
18.1. organizations
| Поле
|
Тип
|
Опис
|
| id
|
uuid
|
ID організації.
|
| name
|
varchar
|
Назва організації.
|
| entity_type
|
varchar
|
ФОП, юридична особа, неприбуткова тощо.
|
| tax_id
|
varchar
|
ЄДРПОУ або РНОКПП.
|
| taxation_type
|
varchar
|
Основний вид оподаткування.
|
| is_vat_payer
|
boolean
|
Ознака платника ПДВ.
|
| has_employees
|
boolean
|
Наявність найманих працівників.
|
| has_excise
|
boolean
|
Акцизні операції.
|
| has_rent
|
boolean
|
Рентна плата.
|
| has_ecological_tax
|
boolean
|
Екологічний податок.
|
| has_land
|
boolean
|
Земля.
|
| has_real_estate
|
boolean
|
Нерухомість.
|
| has_transport_tax
|
boolean
|
Транспортний податок.
|
| has_statistical_reporting
|
boolean
|
Статистична звітність.
|
| main_responsible_user_id
|
uuid
|
Основний бухгалтер.
|
| manager_user_id
|
uuid
|
Керівник групи.
|
| status
|
varchar
|
Активний, архів, призупинено.
|
| service_start_date
|
date
|
Початок обслуговування.
|
| service_end_date
|
date
|
Завершення обслуговування.
|
18.2. reporting_types
| Поле
|
Тип
|
Опис
|
| id
|
uuid
|
ID виду звітності.
|
| code
|
varchar
|
Код звітності.
|
| name
|
varchar
|
Назва звітності.
|
| authority
|
varchar
|
ДПС, Держстат, НБУ, інший орган.
|
| category
|
varchar
|
Податкова, фінансова, статистична, регуляторна.
|
| periodicity
|
varchar
|
Місячна, квартальна, річна, за подією.
|
| base_due_rule
|
varchar
|
Правило розрахунку строку.
|
| is_active
|
boolean
|
Чи використовується правило.
|
18.3. reporting_rules
| Поле
|
Тип
|
Опис
|
| id
|
uuid
|
ID правила.
|
| reporting_type_id
|
uuid
|
Вид звітності.
|
| entity_type
|
varchar
|
Тип суб'єкта.
|
| taxation_type
|
varchar
|
Вид оподаткування.
|
| condition_json
|
jsonb
|
Умови застосування правила.
|
| due_rule_json
|
jsonb
|
Формула розрахунку строку.
|
| shift_if_weekend
|
boolean
|
Переносити строк із вихідного.
|
| is_required
|
boolean
|
Чи обов'язкова звітність.
|
| priority
|
integer
|
Пріоритет правила.
|
18.4. reporting_calendar_items
| Поле
|
Тип
|
Опис
|
| id
|
uuid
|
ID календарної події.
|
| organization_id
|
uuid
|
Організація.
|
| reporting_type_id
|
uuid
|
Вид звітності.
|
| period_type
|
varchar
|
Місяць, квартал, рік, подія.
|
| period_value
|
varchar
|
Наприклад 2026-04, 2026-Q1, 2026.
|
| due_date
|
date
|
Гранична дата подання.
|
| responsible_user_id
|
uuid
|
Відповідальний.
|
| reviewer_user_id
|
uuid
|
Перевіряючий.
|
| status
|
varchar
|
Статус подачі.
|
| criticality
|
varchar
|
Рівень критичності.
|
| submitted_at
|
timestamp
|
Дата подання.
|
| accepted_at
|
timestamp
|
Дата прийняття.
|
| comment
|
text
|
Коментар.
|
18.5. reporting_status_history
| Поле
|
Тип
|
Опис
|
| id
|
uuid
|
ID запису історії.
|
| calendar_item_id
|
uuid
|
Календарна подія.
|
| old_status
|
varchar
|
Попередній статус.
|
| new_status
|
varchar
|
Новий статус.
|
| changed_by
|
uuid
|
Користувач, який змінив статус.
|
| changed_at
|
timestamp
|
Дата зміни.
|
| comment
|
text
|
Коментар до зміни.
|
19. API модуля K2 ERP
19.1. Створення організації
POST /api/v1/organizations
19.2. Оновлення податкових параметрів організації
PATCH /api/v1/organizations/{organization_id}/tax-settings
19.3. Генерація внутрішнього календаря звітності K2 ERP
POST /api/v1/reporting-calendar/generate
Приклад тіла запиту:
{
"year": 2026,
"organization_ids": [],
"regenerate_existing": false
}
19.4. Отримання календаря
GET /api/v1/reporting-calendar?date_from=2026-05-01&date_to=2026-05-31
19.5. Отримання зведеної таблиці
GET /api/v1/reporting-dashboard?period=2026-05&responsible_user_id=...
19.6. Зміна статусу звітності
POST /api/v1/reporting-calendar/{calendar_item_id}/change-status
Приклад тіла запиту:
{
"status": "SUBMITTED",
"comment": "Звіт подано через електронний кабінет",
"submitted_at": "2026-05-07T12:30:00Z"
}
19.7. Призначення відповідального
POST /api/v1/reporting-calendar/{calendar_item_id}/assign-responsible
20. Acceptance Criteria
20.1. Організації
| №
|
Критерій
|
Очікуваний результат
|
| AC-1
|
Користувач створює організацію.
|
Організація з'являється у списку клієнтів K2 ERP.
|
| AC-2
|
Користувач вказує вид оподаткування.
|
K2 ERP зберігає податковий режим організації.
|
| AC-3
|
Користувач вказує додаткові ознаки.
|
K2 ERP враховує їх при формуванні звітності.
|
| AC-4
|
Організацію переведено в архів.
|
Нові календарні події для неї не формуються.
|
20.2. Календар
| №
|
Критерій
|
Очікуваний результат
|
| AC-5
|
Запущено генерацію календаря.
|
K2 ERP створює внутрішні календарні події звітності по організаціях.
|
| AC-6
|
Строк припадає на вихідний.
|
K2 ERP переносить граничну дату за правилом.
|
| AC-7
|
Організація є платником ПДВ.
|
У календарі K2 ERP з'являється декларація з ПДВ.
|
| AC-8
|
Організація має працівників.
|
У календарі K2 ERP з'являється зарплатна звітність.
|
20.3. Статуси
| №
|
Критерій
|
Очікуваний результат
|
| AC-9
|
Бухгалтер змінює статус на «В роботі».
|
Статус змінюється та записується в історію.
|
| AC-10
|
Бухгалтер змінює статус на «Подано».
|
Фіксується дата подання.
|
| AC-11
|
Бухгалтер змінює статус на «Прийнято».
|
Подія позначається зеленим кольором.
|
| AC-12
|
Строк минув, а звіт не подано.
|
Подія позначається червоним кольором.
|
20.4. Зведена таблиця
| №
|
Критерій
|
Очікуваний результат
|
| AC-13
|
Керівник відкриває зведену таблицю.
|
Він бачить всі організації, строки, відповідальних і статуси.
|
| AC-14
|
Користувач фільтрує за відповідальним.
|
Таблиця показує тільки організації цього бухгалтера.
|
| AC-15
|
Користувач фільтрує прострочені.
|
Таблиця показує тільки прострочені звіти.
|
| AC-16
|
До строку залишилось 3 дні.
|
Рядок підсвічується помаранчевим.
|
20.5. Приклади звітів
| №
|
Критерій
|
Очікуваний результат
|
| AC-17
|
Організація має вид оподаткування «ФОП 3 група».
|
K2 ERP створює календарні події для квартальної декларації єдиного податку.
|
| AC-18
|
Організація має ознаку «Платник ПДВ».
|
K2 ERP створює щомісячні події для декларації з ПДВ.
|
| AC-19
|
Організація має ознаку «Має працівників».
|
K2 ERP створює події для зарплатної звітності.
|
| AC-20
|
Організація є юридичною особою на загальній системі.
|
K2 ERP створює події для декларації з податку на прибуток і фінансової звітності.
|
| AC-21
|
Організація має ознаку «Неприбуткова».
|
K2 ERP створює подію для звіту неприбуткової організації.
|
| AC-22
|
Організація має ознаку «Статистична звітність».
|
K2 ERP дозволяє вручну додати статистичні форми до календаря.
|
| AC-23
|
Організація має ознаку «Земля».
|
K2 ERP створює або пропонує створити подію для декларації з плати за землю.
|
| AC-24
|
Організація має ознаку «Акциз».
|
K2 ERP створює щомісячні події для акцизної декларації.
|
21. MVP
До MVP входить:
- список організацій на обслуговуванні в K2 ERP;
- картка організації;
- види оподаткування;
- податкові ознаки організації;
- довідник видів звітності;
- приклади типових звітів для ФОП, ТОВ, платників ПДВ, роботодавців, неприбуткових організацій;
- базові правила строків;
- внутрішній календар звітності K2 ERP;
- генерація календарних подій по організаціях;
- ручне додавання звітів до календаря;
- ручне коригування строків;
- призначення відповідальних;
- зміна статусів подачі;
- кольорова індикація критичності;
- зведена таблиця по всіх організаціях;
- фільтри по відповідальних, строках, статусах і критичності;
- журнал зміни статусів.
До MVP не входить:
- автоматичне подання звітності;
- інтеграція з ДПС;
- автоматичне отримання квитанцій;
- автоматичне завантаження календаря ДПС через API;
- повна інтеграція з Держстатом;
- клієнтський портал;
- автоматичне створення XML-звітності;
- автоматична перевірка правильності бухгалтерських даних.
22. Етапи реалізації
Етап 1. Довідники та організації
- створити довідник організацій;
- створити довідник видів оподаткування;
- створити довідник податкових ознак;
- створити довідник звітностей;
- реалізувати картку організації.
Етап 2. Правила строків
- створити reporting_rules;
- реалізувати правила місячної, квартальної та річної звітності;
- реалізувати перенесення строків з вихідних;
- реалізувати ручне коригування дат.
Етап 3. Внутрішній календар K2 ERP
- реалізувати генерацію календаря;
- реалізувати місячний, тижневий і списковий вид;
- реалізувати фільтри;
- реалізувати картку події.
Етап 4. Статуси та відповідальні
- реалізувати призначення відповідальних;
- реалізувати зміну статусів;
- реалізувати історію статусів;
- реалізувати коментарі та файли.
Етап 5. Зведена таблиця
- реалізувати контрольну таблицю;
- реалізувати кольорову індикацію;
- реалізувати фільтри по ризиках;
- реалізувати експорт у Excel.
Етап 6. Нагадування
- реалізувати нагадування за 7, 3 та 1 день;
- реалізувати сповіщення про прострочення;
- реалізувати щоденний дайджест керівнику.
Етап 7. Production hardening
- додати ролі та права;
- додати аудит;
- додати резервне копіювання;
- додати імпорт календарів;
- додати інтеграції з поштою або месенджерами.
23. Ризики
| Ризик
|
Опис
|
Як зменшити
|
| Зміна строків подачі
|
Законодавство та календарі можуть змінюватись.
|
Зробити строки налаштовуваними та підтримати ручне коригування.
|
| Неповний перелік звітностей
|
У різних компаній можуть бути специфічні звіти.
|
Дозволити додавати звітності вручну.
|
| Статистична звітність індивідуальна
|
Держстат може призначати форми конкретним підприємствам.
|
Дозволити прикріплювати форми до організації вручну.
|
| Людський фактор
|
Бухгалтер може забути змінити статус.
|
Реалізувати нагадування та контроль прострочень.
|
| Багато клієнтів
|
Велика кількість організацій може перевантажити календар.
|
Додати фільтри, групи, відповідальних і зведену таблицю.
|
| Вихідні та перенесення строків
|
Строки можуть переноситись.
|
Реалізувати календар робочих/вихідних днів.
|
24. Відкриті питання
- Чи потрібно контролювати тільки податкову звітність, чи також фінансову, статистичну, кадрову та регуляторну?
- Чи потрібна інтеграція з Електронним кабінетом ДПС?
- Чи потрібно отримувати квитанції автоматично?
- Чи потрібен клієнтський портал?
- Чи потрібно надсилати клієнтам запити на документи?
- Чи потрібно інтегрувати модуль з CRM?
- Чи потрібно формувати SLA по кожному клієнту?
- Чи потрібно вести вартість обслуговування по кожній організації?
- Чи потрібно враховувати відповідальність за прострочення?
- Чи потрібно імпортувати офіційний податковий календар автоматично?
- Чи потрібно підтримувати декілька країн, чи тільки Україну?
- Чи потрібно підтримувати мобільні push-сповіщення?
- Чи потрібно робити експорт зведеної таблиці в Excel?
- Чи потрібно робити окрему роль для клієнта?
25. Джерела
26. Див. також
