Атестаційні завдання K2 ERP/Фінансовий блок

Атестаційні завдання K2 Cloud ERP — Фінансовий блок — набір вимог і практичних завдань для розробки модуля обліку фінансів підприємства в системі K2 Cloud ERP.

Ціль

Розробити модуль для обліку фінансів на підприємстві. Фінанси можуть бути, як на розрахунковому рахунку, так в вигляді фіскальних кас та в вигляді готівки (віртуальних грошей) у будь-якої людини підприємства, партнера. В вигляді різних валют.

Постановка задачі

Довідник розрахункових рахунків (безнал)

Ілюстрація до розділу «Довідник розрахункових рахунків (безнал)»

В довіднику розрахункових рахунків повинні показуватись наші компанії та їх розрахункові рахунки, баланс по рахунку і назва валюти в рахунку. Також, можна зводити баланс в базовій одиниці валют для того, щоб підрахувати суму по всім рахункам.

Це потрібно показати в вигляді гріда, де назва компанії, розрахунковий рахунок, валюта розрахункового рахунку та баланс.

Рух по розрахунковому рахунку

Ілюстрація до розділу «Рух по розрахунковому рахунку»

Рух по розрахунковому рахунку показує які операції відбувались на розрахунковому рахнку. В інтернет-банкінгу це виглядає приблизно так:

Платіжка

Ілюстрація до розділу «Платіжка»

Платіжкою створюється оплата контрагенту. В клієнт-банку це виглядає приблизно так, але в системах автоматизації все простіше - контрагент обирається з довідника.

Друкована форма платіжки

Ілюстрація до розділу «Друкована форма платіжки»

Банківська виписка

Ілюстрація до розділу «Банківська виписка»

Банківська виписка відображає рух на певному рахунку. Це як приходи так і видатки. Увага: Балас на рахунку формується на основі банківських виписок.

Довідник кас

Ілюстрація до розділу «Довідник кас»

Каса - це будь-який гаманець. Це можуть бути як фіскальні каси, так і будь-яка фізична особа по яким ведеться в системі баланс.

Довідник статей

Ілюстрація до розділу «Довідник статей»

В довідник статей вносяться цілі на які йдуть оплати. По статтям може йти баланс, а також виникати потреба будувати звіт руху грошей по статтям.

Інколи, корисно показувати тип статті: це прибуткова чи видаткова стаття. Ось, як ми робили в біллінгу:

Довідник проектів

Ілюстрація до розділу «Довідник проектів»

Проекти - це проекти по яким йде рух фінансів. Аналогічно, потрібно мати змогу бачити баланс по проекту, а також мати змогу сформувати звіт руху фінансів по проекту.

Довідник співробітників

Ілюстрація до розділу «Довідник співробітників»

В довіднику співробітників показується інформація по співробітникам. Зазвичай, зліва виводиться дерево з організаційною структурою підприємства.

Прибутковий касовий ордер (ПКО)

Ілюстрація до розділу «Прибутковий касовий ордер (ПКО)»

Прибутковий касовий ордер відображає прибуток грошей. При цьому вказується на яку касу поступають гроші, по якій статті і по якому проекту (якщо вони є).

Друкований вигляд прибуткового ордера (можливо застарів):

Ілюстрація до розділу «Друкований вигляд прибуткового ордера (можливо застарів):»

Видатковий касовий ордер (ВКО)

Ілюстрація до розділу «Видатковий касовий ордер (ВКО)»

Видатковий касовий ордер відображає видаток грошей з каси, статті та проекту (якщо вони є).

Печатна форма:

Ілюстрація до розділу «Печатна форма:»

Касовий ордер на переміщення

Ілюстрація до розділу «Касовий ордер на переміщення»

Касовий ордер показує переміщення грошей між касами, статтями та проектами (якщо вони є).

Для касового ордера переміщення нема форми друку, тому можна будь який проізвольний варіант зробити.

Баланс з контрагентами

Ілюстрація до розділу «Баланс з контрагентами»

Потрібно вести балас з контрагентами. Баланс - це різниця між фінансовими зобов’язаннями обох сторін. Також, потрібно мати змогу сформувати рух фінансів по контрагенту.

Акт звірки

Ілюстрація до розділу «Акт звірки»

Це документ по якому формується звірка по фінансам з контрагентом.

Друкована форма:

Ілюстрація до розділу «Друкована форма:»

Робоче місце касира

Ілюстрація до розділу «Робоче місце касира»

Робоче місце касира повинно мати мінімум інформації на екрані для того, щоб пробити товар та підрахувати суму оплати.

Зазвичай, товар пробивається за допомогою штрих-кода, або QR-кода, тому, для цього повинне передбачатись поле ввода.

Рух грошей по касі

Ілюстрація до розділу «Рух грошей по касі»

Звіт руху грошей по касі показує скільки було грошей на касі, скільки прийшло, скільки пішло і скільки залишилось за обраний період часу.

Рух в касі також можна показати в PivotGrid (кубі), маніпулюючі різними вимірами:

Додаткові ілюстрації

• 
  Додаткова ілюстрація
• 
  Додаткова ілюстрація
• 
  Додаткова ілюстрація
• 
  Додаткова ілюстрація
• 
  Додаткова ілюстрація
• 
  Додаткова ілюстрація
• 
  Додаткова ілюстрація

Очікуваний результат

У результаті виконання атестаційного завдання має бути розроблений фінансовий модуль K2 Cloud ERP, який забезпечує облік безготівкових рахунків, кас, руху коштів, платіжних документів, банківських виписок, взаєморозрахунків із контрагентами, актів звірки та звітів по касах, статтях і проєктах.

Див. також

• K2 Cloud ERP
• Атестаційні завдання K2 ERP
• Фінансовий блок
• Каса
• Банківська виписка