Атестаційні завдання K2 ERP/Оренда

Матеріал з K2 ERP Wiki Ukraine — База знань з автоматизації та санкцій в Україні
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Атестаційне завдання K2 ERP — Рахунки орендарям ТРЦ — практична задача для розробника K2 ERP, що передбачає створення модуля обліку виставлення рахунків орендарям за орендовані площі та комунальні послуги в торговельно-розважальному центрі.

Назва

Модуль обліку виставлення рахунків орендарям за орендовані площі та комунальні послуги в ТРЦ.

Опис ситуації

Власник ТРЦ має десятки орендарів: магазини, кафе, сервісні компанії. Кожного місяця потрібно автоматизовано виконувати нарахування та виставлення рахунків.

Щомісячно необхідно:

  • автоматично нараховувати фіксовану орендну плату за квадратні метри;
  • враховувати платежі за електроенергію, водопостачання, опалення, кондиціонування та інші послуги;
  • розраховувати комунальні послуги за лічильниками або за нормативом пропорційно площі.

Система повинна:

  • автоматично розраховувати суми;
  • дозволяти вручну коригувати дані;
  • виставляти рахунки;
  • формувати акти виконаних робіт;
  • друкувати документи та надсилати їх орендарям;
  • вести аналітику по оплатах і заборгованості.

Завдання

1. Структура довідників

Довідник «Орендарі»

Довідник орендарів повинен містити:

  • назву компанії;
  • договір оренди:
    • номер договору;
    • дату початку;
    • дату закінчення;
  • контактних осіб;
  • email для виставлення рахунків.

Довідник «Орендовані площі»

Довідник орендованих площ повинен містити:

  • прив’язку до орендаря;
  • номер приміщення;
  • метраж, м²;
  • ставку оренди за м², грн/м²;
  • додаткові примітки.

Довідник «Послуги»

Довідник послуг повинен містити типи послуг:

  • електроенергія;
  • вода;
  • опалення;
  • кондиціонування;
  • прибиральні послуги.

Для кожної послуги потрібно передбачити тип розрахунку:

  • за показниками лічильника;
  • за нормативом на 1 м²;
  • фіксована сума.

2. Журнал документів «Рахунки на оплату»

Журнал документів має відображати всі рахунки, виставлені орендарям.

Колонки журналу

У журналі повинні бути такі колонки:

  • номер рахунку;
  • орендар;
  • період нарахування: місяць і рік;
  • загальна сума;
  • статус рахунку:
    • чернетка;
    • виставлений;
    • оплачений;
    • прострочений;
  • дата виставлення;
  • дата оплати.

Функціональність журналу

Журнал має підтримувати:

  • створення рахунку;
  • редагування рахунку;
  • проведення рахунку;
  • друк рахунку;
  • фільтрацію по орендарю;
  • фільтрацію по статусу;
  • фільтрацію по періоду.

3. Форма створення рахунку

Заголовок документа

Заголовок рахунку повинен містити:

  • орендаря з пошуком у довіднику через AJAX;
  • період нарахування;
  • дату виставлення.

Таблична частина

Таблична частина повинна містити орендовані площі та послуги.

№ Назва послуги Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Оренда приміщення м² 120 300 36 000
2 Електроенергія кВт·год 450 5 2 250
3 Водопостачання м³ 30 20 600
4 Опалення м² 120 30 3 600
Підсумкова сума 42 450 грн

4. Розрахунки в системі

Оренда

Сума оренди розраховується за формулою:

Сума оренди = Метраж × Ставка за м²

Електроенергія

Якщо є лічильник:

Сума = Спожиті кВт·год × Тариф

Якщо лічильника немає:

Сума = Норма споживання × Метраж × Тариф

Водопостачання

Водопостачання розраховується за лічильником або за нормативом.

Опалення і кондиціонування

Опалення та кондиціонування зазвичай розраховуються пропорційно площі.

5. Інтерфейс користувача

Інтерфейс користувача повинен підтримувати:

  • додавання рядків послуг у таблиці через AJAX без перезавантаження сторінки;
  • редагування кількості або тарифу прямо в таблиці через inline edit;
  • автоматичний перерахунок підсумкової суми при зміні кількості або тарифу;
  • кнопку «Зберегти чернетку»;
  • кнопку «Виставити рахунок».

6. Друк рахунку

Шаблон рахунку повинен містити:

  • назву орендаря;
  • реквізити ТРЦ;
  • таблицю послуг;
  • підсумкову суму;
  • підпис відповідальної особи ТРЦ.

Формат друку:

  • PDF;
  • або HTML-друк для подальшої відправки.

7. Звітність

Звіт «Реєстр виставлених рахунків»

Звіт має містити:

  • список рахунків із підсумками за періодами;
  • суми виставлені;
  • суми сплачені;
  • борги.

Звіт «Баланс орендарів»

Звіт має містити:

  • орендарів із сумою нарахувань;
  • оплати за вибраний період;
  • виділення боржників червоним кольором.

8. Додаткові вимоги

  • статуси рахунків повинні змінюватися автоматично при фіксації оплати;
  • потрібно логувати всі зміни по рахунках і оплатах;
  • потрібно реалізувати нотифікації орендарям через email API про виставлення рахунку;
  • потрібно передбачити можливість масового завантаження показників лічильників з Excel-файлу.

Технічні вимоги

Параметр Опис
Бекенд PHP 8 або Python 3
Фреймворк K2 Core або Symfony Slim K2
БД PostgreSQL або MySQL
Фронтенд HTML5, JavaScript, AJAX через Fetch або Axios
UI-компоненти DataTables, Select2 для довідників
Друк Stimulsoft Reports або внутрішній PDF-генератор

Критерії оцінки

Критерій Бали
Коректність розрахунків 20
Зручність введення даних, UX 20
Реалізація AJAX-інтерактиву 20
Якість структури БД і коду 20
Формування друкованих форм 10
Формування звітів 10
Разом 100

Примітка

Це прикладна задача, яку реально використовують власники ТРЦ, бізнес-центри, склади, готелі та інші об’єкти нерухомості.

Реалізація такого рішення в K2 ERP автоматизує щомісячну рутину та допомагає уникнути людських помилок.

Додаткові зауваження

Співробітники ТРЦ знімають показники лічильників, як правило, один раз на місяць. Усі зняті показники потрібно зберігати в системі.

Співробітник вносить інформацію в табличному форматі на певну дату та час зняття показників.

Таблиця показників лічильників

№ Кімната / Приміщення № лічильника (ID) Тип лічильника Одиниці Значення на початок періоду Значення на кінець періоду Різниця (витрата) Примітки
1
2
3
49
50
Разом 0,00

Нарахування робляться по події натисканням кнопки та формуються на певну дату. Усі нарахування потрібно зберігати в системі.

Приклад Excel-файлу нарахувань за 1 місяць:

З таблиці нарахувань повинні виставлятись рахунки:

  • по певному нарахуванню;
  • по певному контрагенту;
  • або по всіх нарахуваннях одразу.

Очікуваний результат

У результаті виконання атестаційного завдання має бути створений модуль K2 ERP для обліку оренди та комунальних послуг у ТРЦ, який підтримує довідники орендарів, площ і послуг, журнал рахунків, форму рахунку з AJAX-інтерактивом, розрахунки за лічильниками і нормативами, друк документів, звітність, контроль оплат, боргів і масове завантаження показників з Excel.

Рекомендовані сутності бази даних

  • орендарі;
  • договори оренди;
  • орендовані площі;
  • послуги;
  • тарифи;
  • лічильники;
  • показники лічильників;
  • нарахування;
  • рядки нарахувань;
  • рахунки на оплату;
  • рядки рахунків;
  • оплати;
  • акти виконаних робіт;
  • email-нотифікації;
  • журнал змін.

Див. також

Отримано з https://wiki.erp.kyiv.ua/index.php?title=Атестаційні_завдання_K2_ERP/Оренда&oldid=142