Атестаційні завдання K2 ERP/Компанія управління активами

Модуль обліку активів, інвесторів, операцій та аналітики для компанії з управління активами

Реальний бізнес-контекст

Компанія:

• керує активами клієнтів:
  • грошима;
  • акціями;
  • облігаціями;
  • нерухомістю;
  • фондами;
• приймає в управління інвестиційні портфелі;
• фіксує операції купівлі / продажу активів;
• розраховує прибутковість портфелів клієнтів;
• формує регулярну фінансову звітність і аналітику.

Необхідно:

• вести базу інвесторів і їхніх активів;
• відслідковувати рух активів:
  • купівлі;
  • продажі;
  • переоцінка;
• розраховувати поточну вартість портфелів;
• генерувати фінансові звіти для клієнтів.

Основні завдання

1. Структура довідників

Довідник «Інвестори»

Поля довідника:

• ПІБ або назва компанії;
• тип інвестора:
  • фізична особа;
  • юридична особа;
• телефон;
• email;
• статус:
  • активний;
  • неактивний;
• договір №;
• дата початку управління.

Довідник «Типи активів»

Типи активів:

• гроші;
• акції;
• облігації;
• нерухомість;
• фонди:
  • ETF;
  • індексні;
• альтернативні інвестиції:
  • золото;
  • криптовалюта;
  • інші активи.

Довідник «Ринки»

Поля довідника:

• назва біржі або платформи;
• тип ринку:
  • акції;
  • облігації;
  • фонди;
  • валюта;
• валюта операцій.

2. База «Активи»

Колонки бази

• назва активу;
• тип активу;
• тікер — якщо біржовий актив;
• валюта;
• поточна ринкова ціна;
• оновлення вартості:
  • щоденно;
  • щотижнево.

Функціонал

• завантаження ринкової вартості:
  • вручну;
  • через API.

3. База «Портфелі інвесторів»

Колонки бази

• інвестор;
• назва портфеля;
• структура портфеля:
  • актив;
  • кількість одиниць:
    • акцій;
    • облігацій;
    • м² нерухомості;
  • початкова вартість;
  • поточна вартість.

Функціонал

• створення одного або кількох портфелів на інвестора;
• автоматичний розрахунок загальної вартості портфеля.

4. База «Операції»

Колонки бази

• портфель;
• тип операції:
  • купівля;
  • продаж;
  • переоцінка;
  • дивіденди;
• дата операції;
• актив;
• кількість;
• ціна за одиницю;
• загальна сума;
• коментар.

Функціонал

• фіксація операцій у режимі реального часу;
• імпорт операцій із біржі або зовнішньої системи.

5. Фінанси і аналітика

Розрахунки

• поточна вартість портфеля;
• дохідність портфеля за період, %;
• прибуток / збиток по кожному активу.

Звіти

• дохідність за період;
• структура портфеля за класами активів;
• історія операцій.

Комісії

• ведення обліку комісій компанії за управління активами.

Технічні вимоги

Параметр	Опис
Бекенд	K2 Cloud ERP на Python або PHP
БД	PostgreSQL або MySQL
Фронтенд	HTML5, JavaScript, AJAX, Fetch API або Axios
UI-компоненти	DataTables для активів, портфелів і операцій; Select2 для пошуку активів та інвесторів
Друк	Генерація інвестиційних звітів у PDF

Критерії оцінки

Критерій	Бали
Реалізація бази інвесторів, активів і портфелів	20
Облік операцій купівлі / продажу	20
Фінансовий облік і розрахунок прибутковості	20
Генерація звітів і інтеграція сповіщень	20
Інтерактивність через AJAX і автоматичне оновлення вартості	20

Примітка

ERP для компанії управління активами — критично важлива для:

• прозорого обліку;
• надання клієнтам повної інформації про їх інвестиції;
• контролю за фінансовими результатами.

Це гарантує:

• професійний сервіс;
• довіру клієнтів.