K2 ERP Wiki Ukraine — База знань з автоматизації та санкцій в Україні

Атестаційні завдання K2 ERP/Компанія управління активами: відмінності між версіями

R (обговорення | внесок)
Бюрократи, Адміністратори інтерфейсу, Адміністратори
694 редагування
ВізуальнийВікірозмітка
Первинна публікація
 
Немає опису редагування
 
Рядок 1: Рядок 1:
{{DISPLAYTITLE:Атестаційні завдання K2 ERP/Компанія управління активами}}


= Модуль обліку активів, інвесторів, операцій та аналітики для компанії з управління активами =
'''Атестаційне завдання K2 ERP — Компанія управління активами''' — це практична задача для перевірки навичок розробника або впроваджувача [[K2 ERP]] у створенні модуля обліку інвесторів, договорів, активів, інвестиційних портфелів, операцій купівлі та продажу, переоцінки, прибутковості, комісій, ризиків, звітності й аналітики.
 
Модуль має забезпечувати повний цикл роботи компанії з управління активами: інвестор → договір → портфель → активи → операції → ринкова оцінка → прибутковість → комісія → звіт → аналітика.
 
<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">
'''Коротко.''' Потрібно реалізувати модуль управління активами: інвестори, договори, портфелі, активи, ринки, котирування, операції купівлі/продажу, дивіденди, переоцінка, комісії, прибутковість, ризики, кабінет інвестора, PDF-звіти й AJAX-інтерактив.
</div>
 
__TOC__
 
== Назва завдання ==
 
'''Модуль обліку активів, інвесторів, операцій та аналітики для компанії з управління активами'''.
 
== Мета завдання ==
 
Мета завдання — створити в K2 ERP модуль для автоматизації роботи компанії, яка управляє інвестиційними активами клієнтів.
 
Система повинна дозволяти:
 
* вести базу інвесторів;
* вести договори управління активами;
* вести інвестиційні портфелі;
* вести довідник активів;
* вести типи активів;
* вести ринки та валюти;
* фіксувати операції купівлі;
* фіксувати операції продажу;
* фіксувати дивіденди, купони та інші доходи;
* вести переоцінку активів;
* завантажувати ринкові ціни вручну або через API;
* розраховувати поточну вартість портфеля;
* розраховувати прибуток або збиток;
* розраховувати дохідність портфеля;
* вести облік комісій компанії;
* формувати звіти для інвесторів;
* формувати внутрішню аналітику;
* підтримувати кабінет інвестора;
* обмежувати доступ до фінансових даних;
* вести журнал змін.
 
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
'''Головний принцип.''' Інвестор має бачити прозору структуру свого портфеля, історію операцій, поточну вартість активів, прибутковість і комісії компанії за управління.
</div>


== Реальний бізнес-контекст ==
== Реальний бізнес-контекст ==
Компанія:


* керує активами клієнтів:
Компанія з управління активами працює з клієнтами, які передають в управління інвестиційні портфелі.
** грошима;
** акціями;
** облігаціями;
** нерухомістю;
** фондами;
* приймає в управління інвестиційні портфелі;
* фіксує операції купівлі / продажу активів;
* розраховує прибутковість портфелів клієнтів;
* формує регулярну фінансову звітність і аналітику.


Необхідно:
Компанія може управляти такими активами:


* вести базу інвесторів і їхніх активів;
* грошові кошти;
* відслідковувати рух активів:
* акції;
** купівлі;
* облігації;
** продажі;
* ETF;
** переоцінка;
* індексні фонди;
* розраховувати поточну вартість портфелів;
* інвестиційні фонди;
* генерувати фінансові звіти для клієнтів.
* нерухомість;
* дорогоцінні метали;
* валюта;
* альтернативні активи;
* приватні інвестиції;
* криптоактиви, якщо це передбачено бізнес-моделлю.


== Основні завдання ==
Компанії потрібно:


=== 1. Структура довідників ===
* вести інвесторів;
* контролювати склад портфелів;
* фіксувати операції;
* оновлювати ринкові ціни;
* рахувати поточну вартість портфеля;
* рахувати дохідність;
* нараховувати комісії;
* готувати регулярні звіти;
* забезпечувати прозорий облік для клієнтів і керівництва.


==== Довідник «Інвестори» ====
== Основний бізнес-процес ==
Поля довідника:


* ПІБ або назва компанії;
Типовий процес роботи компанії з управління активами виглядає так:
* тип інвестора:
** фізична особа;
** юридична особа;
* телефон;
* email;
* статус:
** активний;
** неактивний;
* договір №;
* дата початку управління.


==== Довідник «Типи активів» ====
# менеджер створює інвестора;
Типи активів:
# створюється договір управління активами;
# відкривається інвестиційний портфель;
# визначається інвестиційна стратегія;
# додаються активи;
# фіксується внесення коштів;
# проводяться операції купівлі активів;
# проводяться операції продажу активів;
# система оновлює кількість активів у портфелі;
# система завантажує або приймає ринкові ціни;
# виконується переоцінка портфеля;
# розраховується прибуток або збиток;
# нараховується комісія за управління;
# формується звіт для інвестора;
# керівництво переглядає аналітику по портфелях і прибутковості.
 
== Основні об’єкти модуля ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Об’єкт
! Призначення
|-
| Інвестори
| Клієнти, чиїми активами управляє компанія
|-
| Договори
| Умови управління активами
|-
| Інвестиційні портфелі
| Набір активів інвестора
|-
| Активи
| Фінансові або нефінансові інструменти
|-
| Типи активів
| Акції, облігації, нерухомість, фонди тощо
|-
| Ринки
| Біржі або платформи торгівлі
|-
| Котирування
| Поточні або історичні ціни активів
|-
| Операції
| Купівля, продаж, дивіденди, переоцінка, комісії
|-
| Позиції портфеля
| Поточні залишки активів
|-
| Комісії
| Винагорода компанії за управління
|-
| Звіти
| Інвестиційна, фінансова й управлінська аналітика
|-
| Кабінет інвестора
| Перегляд портфеля, звітів і операцій
|}
 
== Довідник «Інвестори» ==
 
Інвестор — це клієнт, який передає активи в управління.
 
== Типи інвесторів ==
 
* фізична особа;
* юридична особа;
* ФОП;
* сімейний офіс;
* інвестиційний фонд;
* корпоративний клієнт.
 
== Поля інвестора ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| ПІБ або назва компанії
| Найменування інвестора
|-
| Тип інвестора
| Фізична особа, юридична особа, фонд тощо
|-
| Телефон
| Контактний номер
|-
| Email
| Контактна адреса
|-
| ІПН / ЄДРПОУ
| Ідентифікаційний код, якщо потрібно
|-
| Контактна особа
| Для юридичних осіб
|-
| Статус
| Активний, неактивний, архівний
|-
| Дата початку співпраці
| Коли клієнт став інвестором
|-
| Коментар
| Внутрішня примітка менеджера
|}
 
== Довідник «Договори управління» ==
 
Договір визначає правила управління активами інвестора.
 
== Поля договору ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Номер договору
| Унікальний номер
|-
| Інвестор
| З ким укладено договір
|-
| Дата договору
| Дата підписання
|-
| Дата початку управління
| Початок дії
|-
| Дата завершення
| Завершення дії, якщо є
|-
| Стратегія
| Консервативна, збалансована, агресивна тощо
|-
| Валюта обліку
| UAH, USD, EUR або інша
|-
| Комісія за управління
| Фіксована або відсоткова
|-
| Комісія за успіх
| Performance fee, якщо використовується
|-
| Статус
| Активний, призупинений, завершений
|-
| Файл договору
| PDF або скан договору
|}
 
== Довідник «Типи активів» ==
 
Типи активів потрібні для класифікації портфеля.
 
== Приклади типів активів ==


* гроші;
* гроші;
* акції;
* акції;
* облігації;
* облігації;
* ETF;
* індексні фонди;
* пайові фонди;
* нерухомість;
* нерухомість;
* фонди:
* золото;
** ETF;
* валюта;
** індексні;
* криптовалюта;
* альтернативні інвестиції:
* приватний бізнес;
** золото;
* інші альтернативні активи.
** криптовалюта;
** інші активи.


==== Довідник «Ринки» ====
== Поля типу активу ==
Поля довідника:


* назва біржі або платформи;
{| class="wikitable" style="width:100%;"
* тип ринку:
! Поле
** акції;
! Опис
** облігації;
|-
** фонди;
| Назва типу
** валюта;
| Наприклад: Акції, Облігації, Нерухомість
* валюта операцій.
|-
| Категорія ризику
| Низький, середній, високий
|-
| Опис
| Коротке пояснення
|-
| Статус
| Активний або архівний
|}
 
== Довідник «Ринки» ==
 
Ринок або біржа використовується для класифікації активів і операцій.
 
== Поля ринку ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Назва ринку
| Біржа або платформа
|-
| Тип ринку
| Акції, облігації, фонди, валюта, інше
|-
| Країна
| Юрисдикція або локація
|-
| Валюта операцій
| Основна валюта
|-
| Статус
| Активний або архівний
|}
 
== База «Активи» ==
 
Актив — це інструмент або об’єкт інвестування.
 
== Поля активу ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Назва активу
| Повна назва
|-
| Тип активу
| Акція, облігація, фонд, нерухомість тощо
|-
| Тікер
| Біржовий код, якщо є
|-
| ISIN
| Міжнародний код цінного паперу, опціонально
|-
| Ринок
| Де торгується або обліковується
|-
| Валюта
| Валюта активу
|-
| Поточна ринкова ціна
| Остання відома ціна
|-
| Дата оновлення ціни
| Коли оновлено
|-
| Метод оцінки
| Ринкова ціна, ручна оцінка, експертна оцінка
|-
| Статус
| Активний, неактивний, архівний
|}
 
== Котирування активів ==
 
Котирування — це історія цін активу.
 
== Поля котирування ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Актив
| До якого активу належить ціна
|-
| Дата
| Дата котирування
|-
| Ціна
| Ринкова ціна
|-
| Валюта
| Валюта ціни
|-
| Джерело
| Вручну, API, імпорт CSV
|-
| Коментар
| Примітка
|}
 
== База «Портфелі інвесторів» ==
 
Один інвестор може мати один або кілька портфелів.
 
== Поля портфеля ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Інвестор
| Власник портфеля
|-
| Назва портфеля
| Наприклад: Основний, Пенсійний, Агресивний
|-
| Договір
| Договір управління
|-
| Валюта обліку
| Основна валюта портфеля
|-
| Стратегія
| Консервативна, збалансована, агресивна
|-
| Початкова вартість
| Вартість на старті управління
|-
| Поточна вартість
| Розраховується системою
|-
| Статус
| Активний, закритий, архівний
|}
 
== Позиції портфеля ==


=== 2. База «Активи» ===
Позиція портфеля показує поточний залишок конкретного активу.


==== Колонки бази ====
== Поля позиції портфеля ==


* назва активу;
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Портфель
| До якого портфеля належить
|-
| Актив
| Який актив
|-
| Кількість
| Поточна кількість одиниць
|-
| Середня ціна купівлі
| Середня вартість придбання
|-
| Поточна ціна
| Остання ринкова ціна
|-
| Поточна вартість
| Кількість × поточна ціна
|-
| Прибуток / збиток
| Різниця між поточною і балансовою вартістю
|-
| Частка в портфелі
| Відсоток активу в портфелі
|}
 
== База «Операції» ==
 
Операції змінюють склад портфеля або його фінансовий результат.
 
== Типи операцій ==
 
* внесення коштів;
* виведення коштів;
* купівля активу;
* продаж активу;
* дивіденди;
* купонний дохід;
* переоцінка;
* комісія компанії;
* податок;
* конвертація валюти;
* списання;
* ручне коригування.
 
== Поля операції ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Портфель
| До якого портфеля належить операція
|-
| Тип операції
| Купівля, продаж, дивіденди, переоцінка тощо
|-
| Дата операції
| Коли виконана операція
|-
| Актив
| Який актив бере участь
|-
| Кількість
| Кількість одиниць активу
|-
| Ціна за одиницю
| Ціна операції
|-
| Загальна сума
| Кількість × ціна
|-
| Валюта
| Валюта операції
|-
| Комісія
| Біржова або управлінська комісія
|-
| Коментар
| Примітка менеджера
|-
| Статус
| Чернетка, проведено, скасовано
|}
 
== Проведення операцій ==
 
Після проведення операції система повинна оновити портфель.
 
== Логіка купівлі ==
 
При купівлі активу:
 
* збільшується кількість активу в портфелі;
* зменшується грошовий залишок;
* фіксується ціна придбання;
* перераховується середня ціна купівлі.
 
== Логіка продажу ==
 
При продажу активу:
 
* зменшується кількість активу в портфелі;
* збільшується грошовий залишок;
* фіксується фінансовий результат;
* оновлюється прибуток або збиток.
 
== Логіка дивідендів і купонів ==
 
При отриманні доходу:
 
* створюється операція доходу;
* збільшується грошовий залишок;
* дохід враховується у звітах прибутковості.
 
== Переоцінка портфеля ==
 
Переоцінка потрібна для визначення поточної вартості портфеля.
 
== Формула поточної вартості позиції ==
 
<pre>
Поточна вартість позиції = Кількість активу × Поточна ринкова ціна
</pre>
 
== Формула поточної вартості портфеля ==
 
<pre>
Поточна вартість портфеля = Сума поточних вартостей усіх позицій + Грошовий залишок
</pre>
 
== Формула прибутку / збитку ==
 
<pre>
Прибуток / збиток = Поточна вартість портфеля - Початкова вартість портфеля - Додаткові внесення + Виведення коштів
</pre>
 
== Формула дохідності ==
 
<pre>
Дохідність, % = (Прибуток / Початкова вартість портфеля) × 100
</pre>
 
== Комісії компанії ==
 
Компанія може отримувати винагороду за управління активами.
 
== Типи комісій ==
 
* фіксована комісія;
* відсоток від активів під управлінням;
* комісія за успіх;
* комісія за операцію;
* щомісячна абонентська плата.
 
== Поля комісії ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Інвестор
| Кому нараховано комісію
|-
| Портфель
| За який портфель
|-
| Тип комісії
| Management fee, performance fee, transaction fee
|-
| Період
| За який період
|-
| База розрахунку
| Вартість активів, прибуток, операція
|-
| Відсоток або сума
| Правило нарахування
|-
| Сума комісії
| Розрахована сума
|-
| Статус
| Нараховано, оплачено, скасовано
|}
 
== Ризики та ліміти, опціонально ==
 
Модуль може контролювати ризиковість портфеля.
 
== Приклади ризикових показників ==
 
* частка одного активу в портфелі;
* частка одного типу активів;
* частка однієї валюти;
* частка високоризикових активів;
* концентрація по ринку;
* відхилення від інвестиційної стратегії.
 
== Попередження ==
 
Система може показувати попередження, якщо:
 
* один актив займає понад встановлений відсоток портфеля;
* портфель не відповідає стратегії;
* актив не має оновленої ціни;
* операція перевищує доступний грошовий залишок;
* портфель має від’ємний баланс;
* актив давно не переоцінювався.
 
== Особистий кабінет інвестора ==
 
Кабінет інвестора дозволяє клієнту переглядати свої дані.
 
== Інвестор у кабінеті бачить ==
 
* свої портфелі;
* структуру портфеля;
* поточну вартість;
* прибуток або збиток;
* дохідність;
* історію операцій;
* дивіденди й купони;
* комісії;
* звіти у PDF;
* договори;
* повідомлення від менеджера.
 
== Сповіщення ==
 
Система має підтримувати сповіщення.
 
== Події для сповіщень ==
 
* створено новий портфель;
* проведено операцію;
* оновлено ринкову ціну;
* сформовано інвестиційний звіт;
* нараховано комісію;
* портфель відхилився від стратегії;
* актив не має актуальної ціни;
* отримано дивіденди або купони;
* зафіксовано значне падіння вартості портфеля.
 
== Документи ==
 
Система має формувати PDF-документи.
 
== Приклади документів ==
 
* інвестиційний звіт;
* звіт про структуру портфеля;
* звіт про операції;
* звіт про прибутковість;
* акт нарахування комісії;
* виписка по портфелю;
* договір управління;
* звіт для інвестора за місяць або квартал.
 
== Звіти ==
 
== Звіт «Структура портфеля» ==
 
У звіті потрібно відображати:
 
* інвестора;
* портфель;
* актив;
* тип активу;
* тип активу;
* тікер — якщо біржовий актив;
* кількість;
* валюта;
* поточну ціну;
* поточна ринкова ціна;
* поточну вартість;
* оновлення вартості:
* частку в портфелі.
** щоденно;
** щотижнево.


==== Функціонал ====
== Звіт «Історія операцій» ==


* завантаження ринкової вартості:
У звіті потрібно відображати:
** вручну;
** через API.


=== 3. База «Портфелі інвесторів» ===
* дату операції;
* портфель;
* тип операції;
* актив;
* кількість;
* ціну;
* суму;
* комісію;
* статус.


==== Колонки бази ====
== Звіт «Прибутковість портфеля» ==


* інвестор;
У звіті потрібно відображати:
* назва портфеля;
* структура портфеля:
** актив;
** кількість одиниць:
*** акцій;
*** облігацій;
*** м² нерухомості;
** початкова вартість;
** поточна вартість.


==== Функціонал ====
* початкову вартість;
* внесення;
* виведення;
* поточну вартість;
* прибуток або збиток;
* дохідність у відсотках;
* період розрахунку.


* створення одного або кількох портфелів на інвестора;
== Звіт «Прибуток / збиток по активах» ==
* автоматичний розрахунок загальної вартості портфеля.


=== 4. База «Операції» ===
У звіті потрібно відображати:


==== Колонки бази ====
* актив;
* кількість;
* середню ціну купівлі;
* поточну ціну;
* поточну вартість;
* прибуток або збиток;
* відсоток зміни.
 
== Звіт «Комісії компанії» ==
 
У звіті потрібно відображати:


* інвестора;
* портфель;
* портфель;
* тип операції:
* тип комісії;
** купівля;
* період;
** продаж;
* базу розрахунку;
** переоцінка;
* суму комісії;
** дивіденди;
* статус оплати.
* дата операції;
 
== Звіт «Активи без актуальної ціни» ==
 
У звіті потрібно відображати:
 
* актив;
* актив;
* кількість;
* останню дату оновлення;
* ціна за одиницю;
* останню ціну;
* загальна сума;
* джерело даних;
* коментар.
* кількість портфелів, де використовується актив.
 
== AJAX-інтерактив ==
 
Інтерфейс має працювати швидко й без перезавантаження сторінок.


==== Функціонал ====
Через AJAX мають працювати:


* фіксація операцій у режимі реального часу;
* пошук інвесторів;
* імпорт операцій із біржі або зовнішньої системи.
* створення портфеля;
* пошук активів;
* додавання активу в операцію;
* розрахунок суми операції;
* проведення операції;
* оновлення котирувань;
* переоцінка портфеля;
* розрахунок прибутковості;
* нарахування комісії;
* фільтрація звітів;
* оновлення кабінету інвестора.


=== 5. Фінанси і аналітика ===
== Логування змін ==


==== Розрахунки ====
Модуль повинен фіксувати ключові дії.


* поточна вартість портфеля;
Журнал змін має зберігати:
* дохідність портфеля за період, %;
* прибуток / збиток по кожному активу.


==== Звіти ====
* хто створив інвестора;
* хто змінив дані інвестора;
* хто створив договір;
* хто створив портфель;
* хто додав актив;
* хто змінив ціну активу;
* хто провів операцію;
* хто скасував операцію;
* хто виконав переоцінку;
* хто нарахував комісію;
* хто сформував звіт;
* хто експортував дані;
* дату й час дії;
* старе та нове значення, якщо це можливо.


* дохідність за період;
== Права доступу ==
* структура портфеля за класами активів;
* історія операцій.


==== Комісії ====
Модуль має підтримувати рольову модель.


* ведення обліку комісій компанії за управління активами.
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Роль
! Можливості
|-
| Інвестор
| Переглядає власні портфелі, операції, звіти, комісії і документи
|-
| Менеджер портфеля
| Веде портфелі, операції, активи, переоцінки і звіти
|-
| Аналітик
| Переглядає активи, котирування, дохідність, ризики і структуру портфелів
|-
| Бухгалтер
| Працює з комісіями, оплатами, документами і фінансовими звітами
|-
| Керівник
| Бачить усі портфелі, активи під управлінням, доходи, комісії і ризики
|-
| Адміністратор системи
| Налаштовує довідники, права, шаблони документів і службові параметри
|}


== Технічні вимоги ==
== Технічні вимоги ==
{| class="wikitable"
 
!Параметр
{| class="wikitable" style="width:100%;"
!Опис
! Параметр
! Опис
|-
|-
|Бекенд
| Бекенд
|K2 Cloud ERP на Python або PHP
| K2 Cloud ERP на Python або PHP
|-
|-
|БД
| База даних
|PostgreSQL або MySQL
| PostgreSQL або MySQL
|-
|-
|Фронтенд
| Фронтенд
|HTML5, JavaScript, AJAX, Fetch API або Axios
| HTML5, JavaScript
|-
|-
|UI-компоненти
| AJAX
|DataTables для активів, портфелів і операцій; Select2 для пошуку активів та інвесторів
| Fetch API або Axios
|-
|-
|Друк
| UI-компоненти
|Генерація інвестиційних звітів у PDF
| DataTables для активів, портфелів, операцій і звітів; Select2 для пошуку активів та інвесторів
|-
| Графіки
| Chart.js або аналог для структури портфеля і динаміки вартості
|-
| Імпорт
| CSV-імпорт операцій або котирувань, опціонально
|-
| API
| Завантаження ринкових цін через API, опціонально
|-
| Друк
| PDF-звіти, виписки, акти комісій
|-
| Експорт
| Excel або PDF для інвестиційних звітів
|-
| Безпека
| Рольовий доступ, журнал дій, обмеження доступу до фінансових даних
|}
|}


== Критерії оцінки ==
== Рекомендовані сутності бази даних ==
{| class="wikitable"
 
!Критерій
Для реалізації задачі доцільно передбачити такі сутності:
!Бали
 
* інвестори;
* договори управління;
* типи активів;
* ринки;
* активи;
* котирування активів;
* портфелі;
* позиції портфеля;
* операції;
* дивіденди;
* купони;
* переоцінки;
* комісії;
* ризикові ліміти;
* документи;
* сповіщення;
* журнал змін;
* права доступу;
* звіти.
 
== Практичне завдання ==
 
У межах атестації потрібно продемонструвати робочий сценарій.
 
Мінімальний сценарій:
 
# створити інвестора;
# створити договір управління;
# створити типи активів;
# створити ринок;
# створити кілька активів;
# внести поточні ціни активів;
# створити портфель інвестора;
# провести операцію внесення коштів;
# провести операцію купівлі активу;
# перевірити оновлення позиції портфеля;
# оновити ринкову ціну активу;
# виконати переоцінку портфеля;
# перевірити поточну вартість портфеля;
# провести операцію продажу активу;
# перевірити прибуток або збиток;
# нарахувати комісію за управління;
# сформувати звіт структури портфеля;
# сформувати звіт прибутковості;
# сформувати PDF-звіт для інвестора;
# перевірити кабінет інвестора;
# перевірити журнал змін і права доступу.
 
== Критерії оцінювання ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Критерій
! Бали
! Що перевіряється
|-
| Реалізація бази інвесторів, активів і портфелів
| 20
| Інвестори, договори, типи активів, ринки, активи, портфелі, позиції портфеля
|-
|-
|Реалізація бази інвесторів, активів і портфелів
| Облік операцій купівлі / продажу
|20
| 20
| Внесення коштів, купівля, продаж, дивіденди, купони, переоцінка, оновлення позицій
|-
|-
|Облік операцій купівлі / продажу
| Фінансовий облік і розрахунок прибутковості
|20
| 20
| Поточна вартість, прибуток/збиток, дохідність, комісії, грошові залишки
|-
|-
|Фінансовий облік і розрахунок прибутковості
| Генерація звітів і інтеграція сповіщень
|20
| 20
| PDF-звіти, структура портфеля, історія операцій, комісії, ризики, сповіщення
|-
|-
|Генерація звітів і інтеграція сповіщень
| Інтерактивність через AJAX і автоматичне оновлення вартості
|20
| 20
| AJAX-пошук, проведення операцій, переоцінка, котирування, фільтри, кабінет інвестора
|-
|-
|Інтерактивність через AJAX і автоматичне оновлення вартості
! Разом
|20
! 100
! Максимальна оцінка
|}
|}
== Шкала оцінювання ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Бали
! Рівень
! Опис
|-
| 90–100
| Відмінно
| Модуль повністю працює: інвестори, договори, портфелі, активи, операції, переоцінка, прибутковість, комісії, кабінет інвестора і звіти реалізовані коректно
|-
| 75–89
| Добре
| Основна логіка працює, є незначні недоліки, які не руйнують процес управління активами
|-
| 60–74
| Зараховано
| Базовий сценарій працює, але частина функцій реалізована неповно або потребує доопрацювання
|-
| 0–59
| Не зараховано
| Відсутня критична логіка: інвестори, портфелі, активи, операції, переоцінка, прибутковість або звіти
|}
== Критичні помилки ==
Критичними помилками вважаються ситуації, коли:
* неможливо створити інвестора;
* неможливо створити портфель;
* портфель не прив’язується до інвестора;
* неможливо створити актив;
* неможливо провести операцію купівлі;
* неможливо провести операцію продажу;
* операція не змінює позицію портфеля;
* ринкова ціна не впливає на поточну вартість;
* переоцінка портфеля не працює;
* прибуток або збиток не розраховується;
* комісія не нараховується;
* інвестор бачить чужі портфелі або звіти;
* звіти не відповідають фактичним операціям і цінам;
* зміни операцій, цін, портфелів і комісій не логуються.
<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
'''Умова складання.''' Завдання не може бути зараховане, якщо система не дозволяє пройти базовий цикл управління активами: інвестор → портфель → актив → операція → переоцінка → прибутковість → комісія → звіт.
</div>
== Очікуваний результат ==
У результаті виконання атестаційного завдання має бути створений модуль компанії управління активами в K2 ERP.
Модуль має підтримувати інвесторів, договори, типи активів, ринки, активи, котирування, портфелі, позиції портфеля, операції купівлі й продажу, дивіденди, купони, переоцінку, прибутковість, комісії, ризикові ліміти, кабінет інвестора, PDF-звіти, AJAX-інтерактив, журнал змін і рольовий доступ.


== Примітка ==
== Примітка ==
ERP для компанії управління активами — критично важлива для:


* прозорого обліку;
ERP для компанії управління активами критично важлива для прозорого обліку, довіри інвесторів, контролю фінансових результатів і регулярної звітності.
* надання клієнтам повної інформації про їх інвестиції;
 
* контролю за фінансовими результатами.
Якісна система має не тільки зберігати операції, а й автоматично показувати поточну вартість портфеля, структуру активів, прибутковість, комісії та ризики.
 
== Коротко ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Питання
! Відповідь
|-
| Що потрібно створити?
| Модуль управління активами
|-
| Які довідники потрібні?
| Інвестори, активи, типи активів, ринки, портфелі
|-
| Який головний процес?
| Операції з активами, переоцінка портфеля, розрахунок прибутковості і звіт
|-
| Що потрібно контролювати?
| Кількість активів, ціни, поточну вартість, прибуток/збиток, комісії, ризики
|-
| Які документи потрібні?
| Інвестиційні звіти, виписки, звіти по операціях, акти комісій
|-
| Які звіти потрібні?
| Структура портфеля, історія операцій, прибутковість, прибуток/збиток, комісії
|-
| Що є критичною вимогою?
| Операції мають змінювати позиції портфеля, а поточні ціни — впливати на вартість портфеля
|-
| Що бажано додати?
| API котирувань, графіки, ризикові ліміти, кабінет інвестора, PDF-звіти
|}
 
== Див. також ==


Це гарантує:
* [[K2 Cloud ERP|K2 ERP]]
* [[K2 ERP]]
* [[Атестаційні завдання K2 ERP]]
* [[Фінансовий блок]]
* [[Бухгалтерський облік]]
* [[Біржа]]
* [[Обмінка]]
* [[CRM]]
* [[Договір]]
* [[Особистий кабінет]]
* [[Звіти]]
* [[AJAX]]


* професійний сервіс;
[[Категорія:K2 ERP]]
* довіру клієнтів.
[[Категорія:Атестаційні завдання K2]]
[[Категорія:Управління активами]]
[[Категорія:Інвестиції]]
[[Категорія:Фінансовий облік]]
[[Категорія:Аналітика]]
[[Категорія:CRM]]
[[Категорія:Корпоративна Wiki]]
Отримано з https://wiki.erp.kyiv.ua/index.php?title=Атестаційні_завдання_K2_ERP/Компанія_управління_активами